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300价值

(519671)

净值:
1.3340
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
300价值(519671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.3340-0.07%
2020-06-161.33501.14%
2020-06-151.3200-1.42%
2020-06-121.3390-0.15%
2020-06-111.3410-1.25%
2020-06-101.3580-0.66%
2020-06-091.36700.22%
2020-06-081.36400.89%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银河文体娱乐混合1.55281.49%
银河丰泰3个月定开债券1.02800.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行142.17500.442.39金融业
601328交通银行92.90572.242.73金融业
600016民生银行80.22659.423.14金融业
601668中国建筑50.70490.812.34建筑业
601166兴业银行42.14710.423.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业76559.4147.73
制造业29479.0518.38
房地产业14283.308.91
建筑业8110.235.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业8076.455.04
其他23863.3214.88
300价值(519671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票182244.8991.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14309.747.16
其他各项资产3325.201.66
300价值(519671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-28至今罗博268324.5818.26
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