300价值

(519671)

净值:
1.4570
日增长率:
0.90%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
300价值(519671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.45700.90%
2018-11-141.4440-0.82%
2018-11-131.45600.62%
2018-11-121.44700.77%
2018-11-091.4360-1.98%
2018-11-081.46500.14%
2018-11-071.4630-0.48%
2018-11-061.4700-0.47%
基金公司 银河基金 基金经理 罗博
销售机构 查看详情 发行份额 8.7117亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6077亿元
最近分红 300价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 632/695
最近一月 3.11% 454/695
最近三月 2.97% 36/695
最近六月 -7.02% 38/695
最近一年 -7.61% 28/695
今年以来 -8.77% 98/695
成立以来 45.55% 58/695
基金简称 单位净值 日增长率
银河精选1.91601.54%
银河嘉谊混合C0.84401.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行142.17500.442.39-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行92.90572.242.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行80.22659.423.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑50.70490.812.34-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行42.14710.423.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业21449.4046.55
制造业10009.7021.72
房地产业3322.367.21
建筑业2721.515.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业1935.204.20
其他6639.8414.41
300价值(519671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42830.2092.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3415.947.36
其他各项资产141.850.31
300价值(519671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-28至今罗博268324.5818.26
现任基金经理:罗博