300价值

(519671)

净值:
1.5150
日增长率:
3.20%
累计净值:1.5150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
300价值(519671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.51503.20%
2018-09-201.46800.07%
2018-09-191.46701.10%
2018-09-181.45101.97%
2018-09-171.4230-1.04%
2018-09-141.43800.35%
2018-09-131.43301.27%
2018-09-121.4150-0.28%
基金公司 银河基金 基金经理 罗博
销售机构 查看详情 发行份额 8.7117亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9406亿元
最近分红 300价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.35% 98/668
最近一月 5.28% 25/668
最近三月 -0.20% 84/668
最近六月 -8.13% 68/668
最近一年 2.36% 33/668
今年以来 -5.13% 82/668
成立以来 51.35% 59/668
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.51503.20%
银河君荣混合C1.05332.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行142.17500.442.39-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行92.90572.242.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行80.22659.423.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑50.70490.812.34-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行42.14710.423.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17253.3343.78
制造业9087.2623.06
房地产业2973.637.55
建筑业2138.995.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业1593.544.05
其他6355.6016.13
300价值(519671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35956.9390.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3626.869.14
其他各项资产98.750.25
300价值(519671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-28至今罗博268324.5818.26
现任基金经理:罗博