300价值

(519671)

净值:
1.6070
日增长率:
0.19%
累计净值:1.6070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
300价值(519671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.60700.19%
2017-11-281.6040-0.68%
2017-11-271.6150-0.98%
2017-11-241.63100.25%
2017-11-231.6270-2.52%
2017-11-221.66900.79%
2017-11-211.65601.85%
2017-11-201.62600.49%
基金公司 银河基金 基金经理 罗博
销售机构 查看详情 发行份额 8.7117亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5162亿元
最近分红 300价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.71% 304/575
最近一月 3.34% 29/575
最近三月 8.29% 84/575
最近六月 22.11% 68/575
最近一年 26.84% 43/575
今年以来 35.61% 32/575
成立以来 60.54% 82/575
基金简称 单位净值 日增长率
银河精选2.28201.15%
银河稳健1.50820.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行142.17500.442.39-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行92.90572.242.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行80.22659.423.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑50.70490.812.34-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行42.14710.423.39-1.63%2.22%17.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7271.1742.23
制造业4287.9724.91
房地产业1283.557.45
建筑业1238.847.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业623.033.62
其他2511.8814.59
300价值(519671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14358.2994.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计873.285.73
其他各项资产2.070.01
300价值(519671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-28至今罗博268324.5818.26
现任基金经理:罗博