300价值

(519671)

净值:
1.5600
日增长率:
1.83%
累计净值:1.5600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
300价值(519671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.56001.83%
2018-04-231.53200.46%
2018-04-201.5250-0.72%
2018-04-191.53600.99%
2018-04-181.52100.53%
2018-04-171.5130-0.85%
2018-04-161.5260-2.24%
2018-04-131.5610-0.64%
基金公司 银河基金 基金经理 罗博
销售机构 查看详情 发行份额 8.7117亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3845亿元
最近分红 300价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 16/642
最近一月 -4.01% 527/642
最近三月 -13.79% 435/642
最近六月 1.12% 56/642
最近一年 21.01% 37/642
今年以来 -4.07% 175/642
成立以来 53.05% 85/642
基金简称 单位净值 日增长率
银河君荣混合I0.96290.67%
银河君荣混合C1.02920.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行142.17500.442.39-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行92.90572.242.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行80.22659.423.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑50.70490.812.34-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行42.14710.423.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业15167.7144.82
制造业8140.6124.05
房地产业3094.149.14
建筑业1876.615.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业1247.083.68
其他4322.4712.77
300价值(519671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31903.1893.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2086.856.11
其他各项资产144.910.42
300价值(519671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-28至今罗博268324.5818.26
现任基金经理:罗博