300价值

(519671)

净值:
1.5740
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
300价值(519671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5740-0.32%
2019-06-051.57900.13%
2019-05-311.5840-0.19%
2019-05-301.5870-0.31%
2019-05-291.5920-0.19%
2019-05-281.59500.95%
2019-05-271.58000.70%
2019-05-241.56900.58%
基金公司 银河基金 基金经理 罗博
销售机构 查看详情 发行份额 8.7117亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8780亿元
最近分红 300价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 365/808
最近一月 2.53% 519/808
最近三月 -1.89% 222/808
最近六月 19.07% 401/808
最近一年 14.87% 97/808
今年以来 21.51% 424/808
成立以来 65.93% 67/808
基金简称 单位净值 日增长率
银河量化优选混合1.04841.07%
银河量化价值混合0.97300.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行142.17500.442.39-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行92.90572.242.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行80.22659.423.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑50.70490.812.34-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行42.14710.423.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23024.9647.20
制造业7019.3014.39
房地产业4205.548.63
建筑业3368.586.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业2404.874.93
其他8749.9017.94
300价值(519671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44838.8591.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.400.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3961.318.10
其他各项资产111.310.23
300价值(519671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-28至今罗博268324.5818.26
现任基金经理:罗博