银河沪深300价值指数A(519671)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,256,823.30 |
79,602,377.41 |
42,768,182.05 |
-36,312,976.38 |
| 本期利润 |
187,795,732.94 |
81,395,900.77 |
610,406,675.66 |
294,521,805.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.43 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
3.70 |
25.96 |
12.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.39 |
3.93 |
28.78 |
13.06 |
| 期末可供分配利润 |
577,801,752.65 |
602,462,864.91 |
573,193,373.46 |
583,985,049.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.54 |
0.47 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,894,709,729.92 |
2,194,996,843.13 |
2,306,556,169.45 |
2,346,591,899.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.96 |
1.88 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.46 |
126.54 |
117.98 |
91.37 |
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