银河强化债券A
(519676)
|
|
|
累计净值：1.8438
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.1028 | 0.14% |
| 2026-03-24 | 1.1013 | 0.20% |
| 2026-03-23 | 1.0991 | -0.34% |
| 2026-03-20 | 1.1029 | -0.11% |
| 2026-03-19 | 1.1041 | -0.19% |
| 2026-03-18 | 1.1062 | 0.22% |
| 2026-03-17 | 1.1038 | -0.39% |
| 2026-03-16 | 1.1081 | -0.20% |
|
基金全称
|
银河强化收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
魏璇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1786亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.74元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
-1.27%
|
|
最近三月
|
0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.78%
|
|
最近两年
|
6.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 171,040.00 | 0.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,900.00 | 134,357.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.62 |
| 688041 | 海光信息 | 438.00 | 98,291.58 | 0.50 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5,300.00 | 97,785.00 | 0.49 |
| 688627 | 精智达 | 436.00 | 97,485.24 | 0.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,300.00 | 96,330.00 | 0.49 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,600.00 | 95,536.00 | 0.48 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,000.00 | 94,950.00 | 0.48 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 800.00 | 92,536.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,728,759.02 | 8.75 | 88.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,176.00 | 0.77 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,358.00 | 0.42 | 4.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.94 | 81.95 | 12.36 | 19,758,377.18 |
| 2025-09-30 | 14.39 | 81.60 | 4.60 | 19,858,666.55 |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 95.06 | 1.41 | 269,779,251.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 魏璇 | 1498 | 4.14 |
| 2019-04-22 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 2213 | 10.74 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
