银河强化债券A(519676)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,146,859.30 |
2,636,464.64 |
1,464,100.62 |
-2,874,666.78 |
| 本期利润 |
-417,011.55 |
-937,804.77 |
7,004,694.66 |
251,920.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.10 |
-1.63 |
2.48 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
1.17 |
3.01 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,797,756.90 |
1,399,637.95 |
15,226,668.99 |
8,987,234.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,662,329.10 |
20,737,403.00 |
269,779,251.41 |
272,938,550.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.14 |
73.57 |
71.56 |
67.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
