银河强化债券A(519676)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河强化债券A(519676)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	172,709.45	2,476.30	-578,527.23	10,423,522.16
利息合计	1,713.74	22,892.96	19,915.64	95,821.04
其中：存款利息收入	1,459.81	20,485.58	17,508.26	79,094.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253.93	2,407.38	2,407.38	16,727.00
投资收益合计	264,683.42	3,508,842.15	2,945,462.12	4,769,411.63
其中：股票投资收益	-53,812.61	-201,792.80	-423,666.64	-6,032,187.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	312,147.70	3,586,419.31	3,257,700.65	10,310,392.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,348.33	124,215.64	111,428.11	491,206.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,903.20	-3,564,358.41	-3,574,415.12	5,540,594.04
其他收入	4,215.49	35,099.60	30,510.13	17,695.45
费用	91,042.70	419,016.40	359,265.43	3,418,827.50
管理人报酬	67,782.34	260,552.70	189,838.70	1,975,732.29
基金托管费	19,366.37	74,443.63	54,239.59	564,494.89
销售服务费	37.66	38.88	7.95	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,735.00	66,190.55	58,018.43	684,074.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,735.00	66,190.55	58,018.43	684,074.41
其他费用	1,004.33	17,429.15	56,823.76	185,459.39
利润总额	81,666.75	-416,540.10	-937,792.66	7,004,694.66

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