银河强化债券A(519676)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河强化债券A(519676)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,476.30	-578,527.23	10,423,522.16	2,065,075.78
利息合计	22,892.96	19,915.64	95,821.04	44,990.96
其中：存款利息收入	20,485.58	17,508.26	79,094.04	42,311.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,407.38	2,407.38	16,727.00	2,679.39
投资收益合计	3,508,842.15	2,945,462.12	4,769,411.63	-1,106,524.32
其中：股票投资收益	-201,792.80	-423,666.64	-6,032,187.13	-4,705,003.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,586,419.31	3,257,700.65	10,310,392.47	3,297,169.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,215.64	111,428.11	491,206.29	301,309.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,564,358.41	-3,574,415.12	5,540,594.04	3,126,586.98
其他收入	35,099.60	30,510.13	17,695.45	22.16
费用	419,016.40	359,265.43	3,418,827.50	1,813,155.58
管理人报酬	260,552.70	189,838.70	1,975,732.29	1,019,414.69
基金托管费	74,443.63	54,239.59	564,494.89	291,261.27
销售服务费	38.88	7.95	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,190.55	58,018.43	684,074.41	407,002.32
其中：卖出回购金融资产支出	66,190.55	58,018.43	684,074.41	407,002.32
其他费用	17,429.15	56,823.76	185,459.39	90,789.10
利润总额	-416,540.10	-937,792.66	7,004,694.66	251,920.20

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