首页 > 基金> 交银双利债券C(519685)

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交银双利债券C

(519685)

净值：

1.3573

日增长率：

0.18%

累计净值：1.6923

2025-11-13

净值走势

交银双利债券C(519685)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.3573	0.18%
2025-11-12	1.3549	-0.03%
2025-11-11	1.3553	-0.02%
2025-11-10	1.3556	0.10%
2025-11-07	1.3543	-0.04%
2025-11-06	1.3548	0.09%
2025-11-05	1.3536	0.15%
2025-11-04	1.3516	-0.07%

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基金情况

基金全称	交银施罗德双利债券证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	魏玉敏
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.2460亿份
成立以来分红	每份累计0.34元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	1.12%
最近三月	1.24%
最近六月	0.00%
最近一年	4.29%
最近两年	7.17%

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基金要闻

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交银双利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688355	明志科技	3,551.00	108,021.42	0.19
000888	峨眉山A	800.00	9,168.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	108,021.42	0.19	92.18
水利、环境和公共设施管理业	9,168.00	0.02	7.82

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.29	0.87	1,457,012,940.48
2025-06-30	-	118.44	0.96	1,379,265,135.39
2025-03-31	-	99.80	0.52	1,366,161,630.08
2024-12-31	-	95.22	0.64	1,188,207,547.43
2024-09-30	-	102.42	0.20	1,171,671,472.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-18	-	魏玉敏	1185	5.77
2015-11-07	2023-05-06	唐赟	2737	6.52
2014-08-04	2015-10-07	项廷锋	429	27.48
2011-09-26	2014-08-21	李家春	1060	22.45

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