交银双利债券C(519685)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
964,828.43 |
505,139.81 |
842,464.52 |
532,994.01 |
| 本期利润 |
970,062.89 |
110,227.02 |
959,921.24 |
725,140.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.16 |
3.56 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
0.91 |
3.47 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
50,233,163.94 |
2,467,015.44 |
1,176,657.62 |
941,496.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
569,768,632.00 |
32,171,523.51 |
17,450,580.28 |
17,206,126.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.09 |
76.29 |
74.70 |
72.77 |
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