交银双利债券C(519685)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
56,003,760.31 |
19,452,802.12 |
52,650,058.78 |
34,288,331.92 |
| 利息合计 |
1,097,298.63 |
876,364.74 |
307,737.05 |
33,635.38 |
| 其中：存款利息收入 |
194,220.73 |
161,010.53 |
42,203.55 |
18,980.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
903,077.90 |
715,354.21 |
265,533.50 |
14,655.15 |
| 投资收益合计 |
42,624,294.12 |
17,364,169.20 |
48,268,392.09 |
27,471,828.94 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
42,624,294.12 |
17,364,169.20 |
48,268,392.09 |
27,471,828.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,174,981.15 |
1,107,123.05 |
4,070,646.20 |
6,781,024.98 |
| 其他收入 |
107,186.41 |
105,145.13 |
3,283.44 |
1,842.62 |
| 费用 |
6,542,652.62 |
2,901,850.50 |
7,706,037.08 |
4,832,779.44 |
| 管理人报酬 |
3,940,415.18 |
1,772,876.61 |
3,542,391.33 |
1,757,612.75 |
| 基金托管费 |
1,313,471.83 |
590,958.89 |
1,180,797.07 |
585,870.86 |
| 销售服务费 |
207,791.25 |
137,189.39 |
110,386.99 |
65,574.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
781,811.08 |
250,099.86 |
2,527,793.98 |
2,233,448.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
781,811.08 |
250,099.86 |
2,527,793.98 |
2,233,448.96 |
| 其他费用 |
232,182.38 |
120,170.34 |
231,903.39 |
120,441.24 |
| 利润总额 |
49,461,107.69 |
16,550,951.62 |
44,944,021.70 |
29,455,552.48 |
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