交银保本

(519697)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 0001-01-01
  • 净值走势
曲线选择:
交银保本(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-193.1110-0.54%
2019-02-183.12802.79%
2019-02-153.0430-1.23%
2019-02-143.08100.49%
2019-02-133.06600.69%
2019-02-123.04500.36%
2019-02-113.03402.57%
2019-02-012.95802.74%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.45501.54%
*E金融B1.32501.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.592.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业95341.8934.53
制造业44815.4216.23
卫生和社会工作35242.4612.76
文化、体育和娱乐业12845.604.65
房地产业10404.233.77
其他77482.7328.06
交银保本(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208764.0174.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24774.308.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26989.219.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17772.596.35
其他各项资产1606.110.57
交银保本(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93