交银优势

(519697)

净值:
2.4100
日增长率:
-0.33%
累计净值:2.8160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-26
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-262.4100-0.33%
2017-07-252.41800.12%
2017-07-242.4150-0.08%
2017-07-212.4170-0.08%
2017-07-202.41900.33%
2017-07-192.41100.96%
2017-07-182.38800.04%
2017-07-172.3870-3.87%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1845亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 747/2248
最近一月 -0.40% 536/2248
最近三月 4.96% 46/2248
最近六月 12.44% 33/2248
最近一年 4.65% 149/2248
今年以来 0.18% 1249/2248
成立以来 184.30% 152/2248
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B1.09601.58%
新能源B0.59401.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五366.994249.736.442.58%22.22%6.01%信息传输、软件和信息技术服务业
300129泰胜风能295.602435.753.690.28%3.56%-12.62%制造业
002045国光电器217.593437.955.21-2.52%-0.69%-2.77%制造业
002343慈文传媒129.365007.337.582.38%-2.92%-2.09%文化、体育和娱乐业
002468申通快递128.943660.615.540.32%3.71%-9.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10505.0036.44
水利、环境和公共设施管理业2689.159.33
信息传输、软件和信息技术服务业1810.116.28
租赁和商务服务业1331.094.62
卫生和社会工作1037.403.60
其他11452.1239.73
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20498.9663.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11211.7634.57
其他各项资产719.582.22
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅