交银优势

(519697)

净值:
3.1590
日增长率:
-1.28%
累计净值:3.5650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-153.1590-1.28%
2018-06-143.2000-0.71%
2018-06-133.2230-1.04%
2018-06-123.25701.05%
2018-06-113.2230-0.92%
2018-06-073.2540-0.64%
2018-06-063.27501.02%
2018-06-053.24202.05%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3650亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 2562/3029
最近一月 -2.98% 1837/3029
最近三月 6.22% 45/3029
最近六月 12.82% 34/3029
最近一年 27.43% 50/3029
今年以来 12.38% 26/3029
成立以来 295.57% 109/3029
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.57201.35%
交银卓越回报灵活配置混合C1.06500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.592.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业19698.7926.75
制造业13818.2318.76
租赁和商务服务业4057.905.51
科学研究和技术服务业3521.504.78
文化、体育和娱乐业3411.484.63
其他29144.0939.57
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53682.9672.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2449.743.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16349.2522.03
其他各项资产1725.012.32
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅