基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优势行业混合(519697) |
净值：
5.8910
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日增长率：
0.63%
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累计净值：7.2680 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 175,300.00 | 254,185,000.00 | 9.99 |
| 603259 | 药明康德 | 2,564,667.00 | 251,593,832.70 | 9.89 |
| 300502 | 新易盛 | 540,200.00 | 239,222,168.00 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 393,700.00 | 224,176,717.00 | 8.81 |
| 002028 | 思源电气 | 679,400.00 | 137,238,800.00 | 5.39 |
| 601138 | 工业富联 | 2,632,282.00 | 135,457,231.72 | 5.32 |
| 688766 | 普冉股份 | 538,933.00 | 121,362,322.27 | 4.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 492,470.00 | 117,257,107.00 | 4.61 |
| 002371 | 北方华创 | 190,700.00 | 85,242,900.00 | 3.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,522,900.00 | 82,549,288.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,508,250,153.03 | 59.26 | 76.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,824,984.27 | 12.17 | 15.66 |
| 采矿业 | 83,150,968.04 | 3.27 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,310,500.38 | 1.90 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 28,850,661.00 | 1.13 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 403,759.56 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.75 | 5.95 | 17.19 | 2,545,115,286.94 |
| 2025-12-31 | 47.99 | 5.91 | 46.92 | 3,060,326,461.27 |
| 2025-09-30 | 64.05 | 5.08 | 31.94 | 3,570,339,569.96 |
| 2025-06-30 | 55.13 | 5.07 | 38.75 | 3,172,081,641.30 |
| 2025-03-31 | 79.70 | 6.42 | 14.20 | 3,317,691,147.98 |
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