交银优势

(519697)

净值:
2.9670
日增长率:
1.06%
累计净值:3.3730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-132.96701.06%
2018-12-122.9360-0.34%
2018-12-112.94600.89%
2018-12-102.9200-0.61%
2018-12-072.9380-0.24%
2018-12-062.9450-1.70%
2018-12-052.99600.37%
2018-12-052.99600.37%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.2672亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 1223/2937
最近一月 -0.77% 1970/2937
最近三月 -2.91% 2118/2937
最近六月 -7.94% 1162/2937
最近一年 6.34% 59/2937
今年以来 5.55% 81/2937
成立以来 271.53% 96/2937
基金简称 单位净值 日增长率
交银趋势1.22602.08%
*E金融B1.17802.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.592.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73811.0725.22
信息传输、软件和信息技术服务业47455.9816.21
卫生和社会工作33154.8111.33
文化、体育和娱乐业22025.567.53
批发和零售业10823.203.70
其他105385.4536.01
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206602.5069.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32584.6111.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31783.4910.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21290.447.19
其他各项资产3655.571.24
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅