交银优势

(519697)

净值:
2.6700
日增长率:
-0.52%
累计净值:3.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.6700-0.52%
2017-11-282.68401.05%
2017-11-272.6560-0.75%
2017-11-242.6760-0.04%
2017-11-232.6770-2.48%
2017-11-222.7450-1.08%
2017-11-212.77500.73%
2017-11-202.75500.66%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1845亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.73% 1783/2867
最近一月 -3.37% 2289/2867
最近三月 4.62% 688/2867
最近六月 10.24% 816/2867
最近一年 4.26% 1141/2867
今年以来 5.44% 1544/2867
成立以来 199.22% 171/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-2.17%11.95%32.87%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.59-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10505.0036.44
水利、环境和公共设施管理业2689.159.33
信息传输、软件和信息技术服务业1810.116.28
租赁和商务服务业1331.094.62
卫生和社会工作1037.403.60
其他11452.1239.73
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20498.9663.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11211.7634.57
其他各项资产719.582.22
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅