交银优势

(519697)

净值:
3.1230
日增长率:
0.77%
累计净值:3.5290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-163.12300.77%
2018-04-133.0990-0.19%
2018-04-123.1050-0.39%
2018-04-113.11700.35%
2018-04-103.1060-0.06%
2018-04-093.10800.71%
2018-04-043.0860-0.96%
2018-04-033.1160-0.80%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6514亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 511/3004
最近一月 5.58% 62/3004
最近三月 9.43% 54/3004
最近六月 13.77% 32/3004
最近一年 24.97% 102/3004
今年以来 11.10% 36/3004
成立以来 249.99% 139/3004
基金简称 单位净值 日增长率
交银先锋1.36713.48%
交银数据产业灵活配置混合0.90403.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.592.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业19698.7926.75
制造业13818.2318.76
租赁和商务服务业4057.905.51
科学研究和技术服务业3521.504.78
文化、体育和娱乐业3411.484.63
其他29144.0939.57
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53682.9672.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2449.743.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16349.2522.03
其他各项资产1725.012.32
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅