交银优势

(519697)

净值:
3.0960
日增长率:
0.81%
累计净值:3.5020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-103.09600.81%
2018-08-093.07102.71%
2018-08-082.9900-1.61%
2018-08-073.03902.12%
2018-08-062.9760-1.75%
2018-08-033.0290-2.23%
2018-08-023.0980-1.05%
2018-08-013.1310-1.76%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8576亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.21% 636/2994
最近一月 -4.33% 2437/2994
最近三月 -4.41% 1181/2994
最近六月 13.91% 38/2994
最近一年 21.36% 21/2994
今年以来 10.14% 21/2994
成立以来 287.68% 100/2994
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.592.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45722.3924.25
信息传输、软件和信息技术服务业44611.3523.66
文化、体育和娱乐业10524.255.58
批发和零售业9274.614.92
卫生和社会工作7622.224.04
其他70803.7437.55
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票135672.9670.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41249.0821.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14474.647.52
其他各项资产982.060.51
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅