交银优势

(519697)

净值:
2.6870
日增长率:
0.07%
累计净值:3.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-222.68700.07%
2017-09-212.6850-1.14%
2017-09-202.71600.18%
2017-09-192.71100.82%
2017-09-182.68900.90%
2017-09-152.6650-0.41%
2017-09-142.67600.72%
2017-09-132.65700.45%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1845亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 229/2679
最近一月 5.41% 140/2679
最近三月 7.91% 433/2679
最近六月 3.83% 1246/2679
最近一年 10.75% 422/2679
今年以来 6.11% 1122/2679
成立以来 201.13% 160/2679
基金简称 单位净值 日增长率
交银股息优化混合1.01270.80%
交银新生活力灵活配置混合1.24600.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五366.994249.736.4421.14%9.79%33.05%信息传输、软件和信息技术服务业
300129泰胜风能295.602435.753.690.81%4.89%12.13%制造业
002045国光电器217.593437.955.21-2.04%-4.77%-18.74%制造业
002343慈文传媒129.365007.337.582.19%-8.53%-7.94%文化、体育和娱乐业
002468申通快递128.943660.615.540.79%5.94%10.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10505.0036.44
水利、环境和公共设施管理业2689.159.33
信息传输、软件和信息技术服务业1810.116.28
租赁和商务服务业1331.094.62
卫生和社会工作1037.403.60
其他11452.1239.73
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20498.9663.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11211.7634.57
其他各项资产719.582.22
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅