交银优势行业混合(519697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银优势行业混合(519697)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	724,318,645.20	-17,312,474.32	26,670,283.27	-203,433,494.66
利息合计	4,478,335.25	1,770,780.56	2,926,261.99	1,348,053.52
其中：存款利息收入	3,900,037.26	1,192,482.57	2,796,457.24	1,240,496.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	578,297.99	578,297.99	129,804.75	107,556.83
投资收益合计	1,014,298,327.05	-33,792,771.93	-921,740,991.00	-775,717,030.26
其中：股票投资收益	961,661,703.41	-71,608,540.93	-1,009,327,247.91	-839,120,556.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,467,602.07	1,390,983.90	2,279,722.05	567,261.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,169,021.57	36,424,785.10	85,306,534.86	62,836,264.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-294,807,924.92	14,588,828.38	945,013,982.84	570,709,848.21
其他收入	349,907.82	120,688.67	471,029.44	225,633.87
费用	46,952,950.69	23,097,139.80	56,606,529.42	29,465,546.97
管理人报酬	40,055,456.50	19,702,109.19	48,333,428.90	25,155,768.81
基金托管费	6,675,909.36	3,283,684.84	8,055,571.44	4,192,628.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,922.16	109,263.90	216,498.55	116,199.60
利润总额	677,365,694.51	-40,409,614.12	-29,936,246.15	-232,899,041.63

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