交银优势行业混合(519697)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
972,173,619.43 |
-54,998,442.50 |
-974,950,228.99 |
-803,608,889.84 |
| 本期利润 |
677,365,694.51 |
-40,409,614.12 |
-29,936,246.15 |
-232,899,041.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.34 |
-1.22 |
-0.74 |
-5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.27 |
-0.66 |
0.02 |
-5.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,409,624,507.98 |
2,129,592,224.38 |
2,583,041,244.91 |
2,973,362,533.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.70 |
2.57 |
2.77 |
2.79 |
| 期末基金资产净值 |
3,060,326,461.27 |
3,172,081,641.30 |
3,718,981,420.24 |
4,039,277,126.00 |
| 期末基金份额净值 |
4.70 |
3.82 |
3.99 |
3.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
518.55 |
402.55 |
405.89 |
380.28 |
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