交银先锋

(519698)

净值:
1.2394
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.6434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.2394-0.15%
2017-09-211.2413-0.85%
2017-09-201.25200.21%
2017-09-191.24940.39%
2017-09-181.24460.59%
2017-09-151.2373-0.51%
2017-09-141.2436-0.06%
2017-09-131.24430.38%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.9184亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1129/2679
最近一月 1.60% 1078/2679
最近三月 -0.16% 2421/2679
最近六月 -12.37% 2332/2679
最近一年 -16.09% 1773/2679
今年以来 -13.13% 2629/2679
成立以来 64.66% 466/2679
基金简称 单位净值 日增长率
交银股息优化混合1.01270.80%
交银新生活力灵活配置混合1.24600.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五678.477856.724.9621.14%9.79%33.05%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团621.588267.075.22-5.49%-5.03%-14.03%批发和零售业
300231银信科技572.839566.246.035.41%-10.17%-17.83%信息传输、软件和信息技术服务业
300212易华录498.6514605.369.211.56%-7.37%-23.26%信息传输、软件和信息技术服务业
603006联明股份431.0414094.938.890.00%-15.94%-46.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80262.3343.94
信息传输、软件和信息技术服务业60984.6033.39
采矿业10479.895.74
卫生和社会工作5637.653.09
建筑业1908.761.04
其他23379.5612.80
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票204997.5091.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14951.926.64
其他各项资产5275.522.34
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今芮晨716-27.33-14.01
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:芮晨