交银先锋

(519698)

净值:
1.1124
日增长率:
3.64%
累计净值:1.5164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.11243.64%
2018-11-091.07330.14%
2018-11-081.0718-1.62%
2018-11-071.0894-0.37%
2018-11-061.0935-0.83%
2018-11-051.10260.05%
2018-11-021.10213.08%
2018-11-011.06921.79%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0199亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.61% 2349/2949
最近一月 -3.56% 2139/2949
最近三月 -10.39% 2258/2949
最近六月 -20.78% 2168/2949
最近一年 -12.36% 1083/2949
今年以来 -5.18% 1091/2949
成立以来 42.59% 462/2949
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.48600.68%
交银施罗德丰晟收益债券A1.05940.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五1153.408246.845.78-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团885.6010910.627.64-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技759.8710577.357.41-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份719.9410575.907.41-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300231银信科技699.899238.536.47-0.94%-12.74%-17.23%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43044.5239.06
信息传输、软件和信息技术服务业41665.6837.81
房地产业11357.8610.31
科学研究和技术服务业4577.644.15
批发和零售业3711.943.37
其他5840.505.30
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104357.6494.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5195.444.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计884.590.80
其他各项资产424.290.38
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今芮晨716-27.33-14.01
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:芮晨