交银先锋

(519698)

净值:
1.1738
日增长率:
-1.60%
累计净值:1.5778 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1738-1.60%
2017-11-161.1929-0.72%
2017-11-151.2015-0.58%
2017-11-141.2085-1.13%
2017-11-131.2223-0.22%
2017-11-101.22500.03%
2017-11-091.22460.77%
2017-11-081.21530.31%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.9184亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.18% 2506/2841
最近一月 -5.36% 2588/2841
最近三月 -4.72% 2512/2841
最近六月 -10.05% 2411/2841
最近一年 -24.67% 1909/2841
今年以来 -17.73% 2668/2841
成立以来 55.95% 546/2841
基金简称 单位净值 日增长率
治理ETF1.22301.83%
交银治理1.36301.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五1153.408246.845.7821.14%9.79%33.05%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团885.6010910.627.641.97%-1.73%-13.26%批发和零售业
300279和晶科技759.8710577.357.41-0.43%-17.53%-15.73%制造业
002599盛通股份719.9410575.907.411.47%-6.19%-17.23%制造业
300231银信科技699.899238.536.47-3.36%-14.13%-18.91%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80262.3343.94
信息传输、软件和信息技术服务业60984.6033.39
采矿业10479.895.74
卫生和社会工作5637.653.09
建筑业1908.761.04
其他23379.5612.80
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票204997.5091.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14951.926.64
其他各项资产5275.522.34
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今芮晨716-27.33-14.01
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:芮晨