交银先锋混合A(519698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
186,067,121.62 |
-5,712,403.83 |
-20,972,094.93 |
-48,730,494.02 |
| 本期利润 |
280,398,830.07 |
17,374,831.92 |
15,353,675.59 |
-27,763,714.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.08 |
0.06 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.19 |
3.57 |
3.36 |
-6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.73 |
3.58 |
1.71 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
372,480,724.37 |
232,944,409.09 |
223,024,104.66 |
169,945,276.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.77 |
0.87 |
0.81 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
606,524,583.11 |
500,010,708.36 |
499,217,996.04 |
423,177,564.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
1.87 |
1.81 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
304.43 |
162.25 |
153.19 |
134.08 |
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