交银策略

(519710)

净值:
1.4130
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.8060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
交银策略(519710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.4130-0.77%
2018-06-071.4320-0.76%
2018-06-061.44300.21%
2018-06-051.44001.19%
2018-06-041.42301.35%
2018-06-011.4040-1.54%
2018-05-311.42602.96%
2018-05-301.38500.36%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9979亿元
最近分红 交银策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2622/3029
最近一月 4.67% 25/3029
最近三月 2.61% 148/3029
最近六月 5.21% 168/3029
最近一年 20.15% 157/3029
今年以来 2.02% 532/3029
成立以来 36.12% 678/3029
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.98881.27%
交银沪港深价值精选混合1.22900.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙469.188074.579.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特427.868356.169.407.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份379.288188.619.218.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思283.278362.159.40-1.15%13.67%6.03%制造业
600036招商银行169.064042.224.55-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47857.4759.84
金融业6150.647.69
租赁和商务服务业5727.137.16
信息传输、软件和信息技术服务业1910.522.39
水利、环境和公共设施管理业871.111.09
其他17458.6621.83
交银策略(519710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63092.9278.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7945.579.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3881.294.83
其他各项资产5477.436.81
交银策略(519710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今韩威俊46940.175.59
2015-11-07至今王少成54320.72-4.19
2015-10-072015-11-07李娜3118.7611.18
2015-06-272015-10-07项廷锋102-27.38-14.18
现任基金经理:韩威俊