交银策略

(519710)

净值:
1.0940
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.4870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银策略(519710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0940-1.26%
2018-10-151.1080-1.60%
2018-10-121.12601.99%
2018-10-111.1040-3.58%
2018-10-101.1450-1.29%
2018-10-091.1600-0.17%
2018-10-081.1620-3.89%
2018-09-281.20900.67%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3611亿元
最近分红 交银策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.65% 2023/2976
最近一月 -3.06% 1666/2976
最近三月 -17.99% 2406/2976
最近六月 -14.97% 1550/2976
最近一年 -14.83% 1326/2976
今年以来 -20.00% 2096/2976
成立以来 6.74% 1157/2976
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.16405.15%
交银全球1.45003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙469.188074.579.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特427.868356.169.407.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份379.288188.619.218.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思283.278362.159.40-1.15%13.67%6.03%制造业
600036招商银行169.064042.224.55-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46142.7462.68
租赁和商务服务业4413.916.00
批发和零售业3051.964.15
采矿业1571.622.14
金融业1524.242.07
其他16899.4622.96
交银策略(519710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58411.1678.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6566.928.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8410.3711.37
其他各项资产605.760.82
交银策略(519710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今韩威俊46940.175.59
2015-11-07至今王少成54320.72-4.19
2015-10-072015-11-07李娜3118.7611.18
2015-06-272015-10-07项廷锋102-27.38-14.18
现任基金经理:韩威俊