交银策略

(519710)

净值:
1.0190
日增长率:
-1.45%
累计净值:1.5100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银策略(519710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.0190-1.45%
2018-12-141.0340-1.43%
2018-12-131.04901.94%
2018-12-121.02900.39%
2018-12-111.02501.38%
2018-12-101.0110-1.17%
2018-12-071.02300.56%
2018-12-061.0650-1.57%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3226亿元
最近分红 交银策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 219/2938
最近一月 -0.02% 648/2938
最近三月 -1.93% 1679/2938
最近六月 -19.56% 2282/2938
最近一年 -17.67% 1544/2938
今年以来 -19.27% 2042/2938
成立以来 7.71% 1131/2938
基金简称 单位净值 日增长率
交银强化回报A0.98700.10%
治理ETF1.01000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙469.188074.579.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特427.868356.169.407.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份379.288188.619.218.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思283.278362.159.40-1.15%13.67%6.03%制造业
600036招商银行169.064042.224.55-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36621.8744.00
房地产业13488.0916.21
批发和零售业2345.962.82
租赁和商务服务业1698.042.04
卫生和社会工作821.100.99
其他28244.8333.94
交银策略(519710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55567.9563.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31745.7136.34
其他各项资产43.540.05
交银策略(519710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今韩威俊46940.175.59
2015-11-07至今王少成54320.72-4.19
2015-10-072015-11-07李娜3118.7611.18
2015-06-272015-10-07项廷锋102-27.38-14.18
现任基金经理:韩威俊