交银策略

(519710)

净值:
1.2580
日增长率:
0.24%
累计净值:1.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银策略(519710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.25800.24%
2018-08-091.25502.37%
2018-08-081.2260-2.62%
2018-08-071.25902.19%
2018-08-061.2320-1.20%
2018-08-031.2470-1.81%
2018-08-021.2700-2.61%
2018-08-011.3040-1.51%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3611亿元
最近分红 交银策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 1575/2994
最近一月 -4.62% 2488/2994
最近三月 -7.50% 1555/2994
最近六月 -4.33% 1727/2994
最近一年 5.18% 384/2994
今年以来 -9.17% 1856/2994
成立以来 21.19% 759/2994
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙469.188074.579.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特427.868356.169.407.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份379.288188.619.218.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思283.278362.159.40-1.15%13.67%6.03%制造业
600036招商银行169.064042.224.55-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46142.7462.68
租赁和商务服务业4413.916.00
批发和零售业3051.964.15
采矿业1571.622.14
金融业1524.242.07
其他16899.4622.96
交银策略(519710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58411.1678.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6566.928.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8410.3711.37
其他各项资产605.760.82
交银策略(519710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今韩威俊46940.175.59
2015-11-07至今王少成54320.72-4.19
2015-10-072015-11-07李娜3118.7611.18
2015-06-272015-10-07项廷锋102-27.38-14.18
现任基金经理:韩威俊