交银策略回报灵活配置混合(519710)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银策略回报灵活配置混合(519710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,814,049.80	-128,364.95	-36,312,128.37	-56,762,994.10
利息合计	340,242.64	182,710.86	365,675.56	237,739.27
其中：存款利息收入	340,242.64	182,710.86	365,675.56	237,739.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,688,926.46	-15,915,854.99	-93,828,212.77	-13,658,355.10
其中：股票投资收益	-15,703,498.31	-18,389,861.77	-102,654,797.58	-19,538,801.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	760,880.16	256,429.70	1,280,535.46	15,299.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,253,691.69	2,217,577.08	7,546,049.35	5,865,147.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,499,254.97	15,595,594.51	57,032,510.71	-43,400,916.41
其他收入	35,379.05	9,184.67	117,898.13	58,538.14
费用	3,436,372.79	1,824,511.02	4,294,697.82	2,394,472.97
管理人报酬	2,784,503.24	1,483,915.81	3,519,884.91	1,968,002.55
基金托管费	464,083.97	247,319.37	586,647.43	328,000.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,714.50	93,255.26	187,705.50	98,421.12
利润总额	-8,250,422.59	-1,952,875.97	-40,606,826.19	-59,157,467.07

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