交银策略回报灵活配置混合(519710)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银策略回报灵活配置混合(519710) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银策略回报灵活配置混合(519710)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,323,837.22	-4,814,049.80	-128,364.95	-36,312,128.37
利息合计	112,686.03	340,242.64	182,710.86	365,675.56
其中：存款利息收入	112,686.03	340,242.64	182,710.86	365,675.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,279,050.78	-10,688,926.46	-15,915,854.99	-93,828,212.77
其中：股票投资收益	-7,291,471.27	-15,703,498.31	-18,389,861.77	-102,654,797.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	760,880.16	256,429.70	1,280,535.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,012,420.49	4,253,691.69	2,217,577.08	7,546,049.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,165,645.77	5,499,254.97	15,595,594.51	57,032,510.71
其他收入	8,173.30	35,379.05	9,184.67	117,898.13
费用	1,119,324.97	3,436,372.79	1,824,511.02	4,294,697.82
管理人报酬	879,515.29	2,784,503.24	1,483,915.81	3,519,884.91
基金托管费	146,585.92	464,083.97	247,319.37	586,647.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,223.76	187,714.50	93,255.26	187,705.50
利润总额	-22,443,162.19	-8,250,422.59	-1,952,875.97	-40,606,826.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年