交银策略回报灵活配置混合(519710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,749,677.56 |
-17,548,470.48 |
-97,639,336.90 |
-15,756,550.66 |
| 本期利润 |
-8,250,422.59 |
-1,952,875.97 |
-40,606,826.19 |
-59,157,467.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.57 |
-0.78 |
-13.88 |
-17.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.46 |
-0.73 |
-9.58 |
-16.20 |
| 期末可供分配利润 |
31,991,703.85 |
39,090,166.25 |
60,306,130.06 |
81,869,083.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.35 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
171,492,301.53 |
237,957,819.28 |
259,649,701.83 |
291,064,672.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.49 |
1.50 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.20 |
88.27 |
89.66 |
75.76 |
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