基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银阿尔法核心混合A(519712) |
净值：
3.5658
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日增长率：
1.71%
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累计净值：4.3988 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 229,900.00 | 316,613,682.00 | 9.93 |
| 603259 | 药明康德 | 3,435,838.00 | 311,424,356.32 | 9.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,104,338.00 | 304,065,414.66 | 9.53 |
| 000858 | 五粮液 | 2,706,100.00 | 286,684,234.00 | 8.99 |
| 601398 | 工商银行 | 30,766,300.00 | 243,976,759.00 | 7.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,088,589.00 | 242,735,813.58 | 7.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 639,500.00 | 109,802,150.00 | 3.44 |
| 000915 | 华特达因 | 2,883,499.00 | 95,270,806.96 | 2.99 |
| 688795 | 摩尔线程 | 15,468.00 | 7,232,520.56 | 0.23 |
| 688802 | 沐曦股份 | 6,144.00 | 2,842,418.60 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,369,106,961.82 | 42.93 | 70.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,921,669.83 | 9.78 | 16.17 |
| 金融业 | 245,426,209.00 | 7.69 | 12.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,838,918.56 | 0.06 | 0.10 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.49 | 5.99 | 34.33 | 3,189,466,222.78 |
| 2025-09-30 | 67.63 | 5.05 | 28.40 | 3,792,533,055.53 |
| 2025-06-30 | 60.37 | 5.02 | 34.07 | 3,402,013,193.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 5.83 | 3.46 | 3,479,286,139.32 |
| 2024-12-31 | 77.51 | 5.22 | 20.29 | 3,874,693,378.47 |
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