交银阿尔法

(519712)

净值:
1.7470
日增长率:
-2.67%
累计净值:2.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银阿尔法(519712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.7470-2.67%
2018-10-151.7950-1.16%
2018-10-121.81600.95%
2018-10-111.7990-4.61%
2018-10-101.8860-0.84%
2018-10-091.9020-0.68%
2018-10-081.9150-3.04%
2018-09-281.97500.56%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 11.4469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3211亿元
最近分红 交银阿尔法成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.27% 2560/2976
最近一月 -5.53% 2351/2976
最近三月 -13.91% 1941/2976
最近六月 -9.18% 1111/2976
最近一年 1.13% 415/2976
今年以来 0.38% 470/2976
成立以来 163.13% 156/2976
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.16405.15%
交银全球1.45003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五359.192568.203.12-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游307.895264.966.402.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机276.753772.154.581.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒193.862667.513.24-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器180.342865.583.484.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51979.5630.01
信息传输、软件和信息技术服务业46125.2326.63
文化、体育和娱乐业10358.585.98
批发和零售业9646.125.57
房地产业7889.224.55
其他47219.2127.26
交银阿尔法(519712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145338.2283.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2005.381.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24558.5114.09
其他各项资产2359.291.35
交银阿尔法(519712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-16至今何帅59539.7212.05
2012-08-032015-09-26龙向东114960.3062.88
现任基金经理:何帅