交银阿尔法

(519712)

净值:
2.2140
日增长率:
-0.54%
累计净值:2.8740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
交银阿尔法(519712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-232.2140-0.54%
2018-05-222.22600.45%
2018-05-212.21601.65%
2018-05-182.18000.55%
2018-05-172.1680-0.69%
2018-05-162.1830-0.64%
2018-05-152.19702.00%
2018-05-142.15400.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 11.4469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0287亿元
最近分红 交银阿尔法成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.42% 89/3033
最近一月 9.06% 88/3033
最近三月 15.86% 47/3033
最近六月 23.21% 18/3033
最近一年 41.92% 22/3033
今年以来 17.64% 28/3033
成立以来 208.38% 162/3033
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五359.192568.203.12-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游307.895264.966.402.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机276.753772.154.581.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒193.862667.513.24-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器180.342865.583.484.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业16323.0927.08
制造业12867.2421.34
租赁和商务服务业3494.845.80
科学研究和技术服务业2971.064.93
文化、体育和娱乐业2899.974.81
其他21725.5436.04
交银阿尔法(519712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46317.7376.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2006.553.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10681.2217.58
其他各项资产1735.152.86
交银阿尔法(519712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-16至今何帅59539.7212.05
2012-08-032015-09-26龙向东114960.3062.88
现任基金经理:何帅