交银阿尔法核心混合A(519712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
492,034,628.75 |
1,127,860,103.57 |
32,521,099.74 |
-1,064,707,424.51 |
| 本期利润 |
740,746,787.62 |
768,520,940.04 |
23,769,470.81 |
37,079,861.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.69 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.01 |
22.19 |
0.70 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.34 |
23.98 |
1.17 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,978,195,621.12 |
2,245,339,124.95 |
1,750,858,251.81 |
1,981,782,583.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.35 |
2.55 |
1.52 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
2,709,864,503.22 |
3,127,803,610.50 |
3,328,826,078.12 |
3,778,268,013.33 |
| 期末基金份额净值 |
4.59 |
3.55 |
2.90 |
2.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
598.06 |
439.71 |
340.40 |
335.31 |
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