交银阿尔法核心混合A(519712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银阿尔法核心混合A(519712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	834,228,019.60	48,338,796.52	92,664,795.32	-212,909,657.65
利息合计	3,361,523.71	1,304,554.21	1,833,238.92	590,764.79
其中：存款利息收入	2,836,071.77	779,102.27	1,785,107.56	578,350.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	525,451.94	525,451.94	48,131.36	12,414.78
投资收益合计	1,197,463,872.43	56,432,444.18	-1,048,397,749.56	-908,484,686.38
其中：股票投资收益	1,123,627,287.71	10,393,260.27	-1,153,066,474.80	-978,342,441.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,411,261.96	1,273,485.35	3,977,645.83	2,210,128.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,425,322.76	44,765,698.56	100,691,079.41	67,647,626.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-366,860,122.44	-9,487,555.51	1,138,891,125.66	694,806,834.04
其他收入	262,745.90	89,353.64	338,180.30	177,429.90
费用	50,305,090.49	24,676,662.64	59,126,981.65	30,936,255.68
管理人报酬	42,560,465.14	20,861,752.57	49,824,649.93	26,020,894.44
基金托管费	7,093,410.84	3,476,958.75	8,304,108.30	4,336,815.79
销售服务费	459,907.45	241,888.50	811,937.86	468,303.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,754.03	94,171.19	186,095.78	110,180.31
利润总额	783,922,929.11	23,662,133.88	33,537,813.67	-243,845,913.33

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