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交银消费新驱动股票(519714)
交银消费新驱动股票
(519714)
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累计净值：3.3370
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.1220 | -1.41% |
| 2026-03-25 | 1.1380 | 1.43% |
| 2026-03-24 | 1.1220 | 2.19% |
| 2026-03-23 | 1.0980 | -4.36% |
| 2026-03-20 | 1.1480 | -0.43% |
| 2026-03-19 | 1.1530 | -1.79% |
| 2026-03-18 | 1.1740 | -0.42% |
| 2026-03-17 | 1.1790 | -0.08% |
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基金全称
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.56亿元
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份额规模
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4.6166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-5.47%
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最近三月
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-6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.93%
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最近两年
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-18.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,050.00 | 51,024,519.00 | 9.18 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,171,500.00 | 46,845,945.00 | 8.43 |
| 002847 | 盐津铺子 | 515,240.00 | 35,196,044.40 | 6.34 |
| 300888 | 稳健医疗 | 758,892.00 | 28,716,473.28 | 5.17 |
| 002304 | 洋河股份 | 463,000.00 | 28,122,620.00 | 5.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 104,991.00 | 28,073,543.49 | 5.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 465,960.00 | 27,757,237.20 | 5.00 |
| 600702 | 舍得酒业 | 494,200.00 | 27,714,736.00 | 4.99 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2,671,700.00 | 27,438,359.00 | 4.94 |
| 603259 | 药明康德 | 301,973.00 | 27,370,832.72 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,337,039.30 | 80.52 | 85.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,499,553.39 | 6.93 | 7.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,971,902.00 | 4.14 | 4.41 |
| 住宿和餐饮业 | 11,091,003.00 | 2.00 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,210.56 | 0.21 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.96 | 555,547,163.33 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.64 | 665,895,672.41 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.48 | 994,981,996.03 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.24 | 1,058,766,222.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.90 | 1,109,065,935.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 韩威俊 | 2773 | 53.81 |
| 2015-07-01 | 2015-08-29 | 李德亮 | 59 | -12.90 |
| 2015-07-01 | 2018-09-06 | 盖婷婷 | 1163 | 21.05 |
| 2012-12-27 | 2015-07-01 | 蔡铮 | 916 | 89.01 |
| 2012-11-07 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 143 | 13.02 |
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