交银消费

(519714)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.79%
累计净值:2.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银消费(519714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0080-0.79%
2017-11-281.01600.89%
2017-11-271.0070-1.76%
2017-11-241.0250-0.68%
2017-11-231.0320-2.92%
2017-11-221.0630-0.56%
2017-11-211.06900.47%
2017-11-201.06401.33%
基金公司 交银施罗德 基金经理 盖婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3712亿元
最近分红 交银消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.17% 465/575
最近一月 -1.85% 253/575
最近三月 7.58% 105/575
最近六月 14.10% 243/575
最近一年 20.92% 75/575
今年以来 24.78% 111/575
成立以来 31.87% 169/575
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份361.647807.818.044.31%5.44%21.29%制造业
002583海能达293.734726.074.87-7.04%-6.02%3.13%制造业
600132重庆啤酒252.995897.256.07-1.37%-6.81%6.81%制造业
600054黄山旅游230.333938.574.06-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行208.164977.055.13-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1559.4844.00
金融业325.999.20
水利、环境和公共设施管理业305.448.62
卫生和社会工作209.925.92
房地产业185.645.24
其他957.6127.02
交银消费(519714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3068.2181.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计486.3512.92
其他各项资产210.155.58
交银消费(519714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-012015-08-29李德亮59-8.32-20.81
2015-07-01至今盖婷婷67215.16-15.90
现任基金经理:盖婷婷