交银消费

(519714)

净值:
1.0580
日增长率:
2.52%
累计净值:2.5420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
交银消费(519714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.05802.52%
2018-04-231.0320-0.19%
2018-04-201.0340-1.99%
2018-04-191.05500.76%
2018-04-181.04700.48%
2018-04-171.0420-2.07%
2018-04-161.0640-0.47%
2018-04-131.0690-1.20%
基金公司 交银施罗德 基金经理 盖婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7243亿元
最近分红 交银消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.01% 412/642
最近一月 -1.71% 272/642
最近三月 -3.64% 87/642
最近六月 2.28% 36/642
最近一年 17.24% 61/642
今年以来 -0.39% 82/642
成立以来 35.01% 135/642
基金简称 单位净值 日增长率
交银境尚收益债券A1.03750.53%
交银境尚收益债券C1.03560.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份361.647807.818.048.61%21.84%28.03%制造业
002583海能达293.734726.074.87-7.41%-6.96%4.10%制造业
600132重庆啤酒252.995897.256.07-1.58%-4.42%1.35%制造业
600054黄山旅游230.333938.574.062.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行208.164977.055.13-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22740.2129.44
金融业11106.8114.38
批发和零售业10510.6913.61
租赁和商务服务业5016.266.49
卫生和社会工作4503.965.83
其他23366.4230.25
交银消费(519714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57679.6671.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13182.0716.29
其他各项资产10080.1712.45
交银消费(519714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-012015-08-29李德亮59-8.32-20.81
2015-07-01至今盖婷婷67215.16-15.90
现任基金经理:盖婷婷