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交银消费新驱动股票(519714)
交银消费新驱动股票
(519714)
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累计净值：3.1140
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0080 | 2.75% |
| 2026-06-26 | 0.9810 | -2.29% |
| 2026-06-25 | 1.0040 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 1.0030 | -0.59% |
| 2026-06-23 | 1.0090 | -0.59% |
| 2026-06-22 | 1.0150 | 1.00% |
| 2026-06-18 | 1.0050 | -1.28% |
| 2026-06-17 | 1.0180 | -1.45% |
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基金全称
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.75亿元
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份额规模
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4.1825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-7.44%
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最近三月
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-11.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.85%
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最近两年
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-15.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,750.00 | 44,587,500.00 | 9.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,883,500.00 | 37,773,850.00 | 7.95 |
| 002847 | 盐津铺子 | 587,133.00 | 34,858,086.21 | 7.34 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 152,991.00 | 31,404,462.57 | 6.61 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2,509,000.00 | 25,140,180.00 | 5.29 |
| 600754 | 锦江酒店 | 894,931.00 | 24,046,795.97 | 5.06 |
| 603259 | 药明康德 | 244,173.00 | 23,953,371.30 | 5.04 |
| 300888 | 稳健医疗 | 714,712.00 | 23,599,790.24 | 4.97 |
| 000596 | 古井贡酒 | 224,024.00 | 23,040,868.40 | 4.85 |
| 600702 | 舍得酒业 | 509,300.00 | 23,030,546.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,364,635.68 | 80.29 | 85.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,745,213.94 | 6.05 | 6.47 |
| 住宿和餐饮业 | 24,046,795.97 | 5.06 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,088,474.00 | 1.07 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,646,952.00 | 0.98 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.21 | 474,955,717.01 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.96 | 555,547,163.33 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.64 | 665,895,672.41 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.48 | 994,981,996.03 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.24 | 1,058,766,222.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 韩威俊 | 2868 | 38.18 |
| 2015-07-01 | 2015-08-29 | 李德亮 | 59 | -12.90 |
| 2015-07-01 | 2018-09-06 | 盖婷婷 | 1163 | 21.05 |
| 2012-12-27 | 2015-07-01 | 蔡铮 | 916 | 89.01 |
| 2012-11-07 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 143 | 13.02 |
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