交银消费

(519714)

净值:
0.9550
日增长率:
-1.75%
累计净值:2.3400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银消费(519714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9550-1.75%
2018-08-160.9720-0.31%
2018-08-150.9750-2.01%
2018-08-140.9950-0.80%
2018-08-131.0030-0.40%
2018-08-101.00700.80%
2018-08-090.99902.78%
2018-08-080.9720-1.92%
基金公司 交银施罗德 基金经理 盖婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2440亿元
最近分红 交银消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.16% 448/652
最近一月 -9.39% 419/652
最近三月 -12.94% 162/652
最近六月 -6.10% 63/652
最近一年 1.70% 41/652
今年以来 -7.82% 76/652
成立以来 23.02% 124/652
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.26400.88%
交银环球1.88800.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份361.647807.818.048.61%21.84%28.03%制造业
002583海能达293.734726.074.87-7.41%-6.96%4.10%制造业
600132重庆啤酒252.995897.256.07-1.58%-4.42%1.35%制造业
600054黄山旅游230.333938.574.062.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行208.164977.055.13-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16259.7522.45
批发和零售业16213.1722.38
金融业10218.5814.11
信息传输、软件和信息技术服务业5504.777.60
租赁和商务服务业5214.467.20
其他19020.4226.26
交银消费(519714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59921.2182.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11489.3915.81
其他各项资产1271.971.75
交银消费(519714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-012015-08-29李德亮59-8.32-20.81
2015-07-01至今盖婷婷67215.16-15.90
现任基金经理:盖婷婷