交银消费

(519714)

净值:
1.0790
日增长率:
-1.37%
累计净值:2.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
交银消费(519714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.0790-1.37%
2018-06-071.1060-0.63%
2018-06-061.11300.18%
2018-06-051.11101.65%
2018-06-041.09300.55%
2018-06-011.0870-2.25%
2018-05-311.11202.87%
2018-05-301.0810-1.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 盖婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7243亿元
最近分红 交银消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 557/654
最近一月 -1.01% 177/654
最近三月 -1.73% 108/654
最近六月 4.55% 59/654
最近一年 19.52% 55/654
今年以来 4.15% 59/654
成立以来 39.00% 133/654
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.98881.27%
交银沪港深价值精选混合1.22900.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份361.647807.818.048.61%21.84%28.03%制造业
002583海能达293.734726.074.87-7.41%-6.96%4.10%制造业
600132重庆啤酒252.995897.256.07-1.58%-4.42%1.35%制造业
600054黄山旅游230.333938.574.062.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行208.164977.055.13-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22740.2129.44
金融业11106.8114.38
批发和零售业10510.6913.61
租赁和商务服务业5016.266.49
卫生和社会工作4503.965.83
其他23366.4230.25
交银消费(519714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57679.6671.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13182.0716.29
其他各项资产10080.1712.45
交银消费(519714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-012015-08-29李德亮59-8.32-20.81
2015-07-01至今盖婷婷67215.16-15.90
现任基金经理:盖婷婷