交银消费

(519714)

净值:
0.9350
日增长率:
-1.37%
累计净值:2.3010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银消费(519714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-170.9350-1.37%
2018-12-140.9480-1.46%
2018-12-130.96201.91%
2018-12-120.94400.64%
2018-12-110.93801.52%
2018-12-100.9240-1.18%
2018-12-070.93500.54%
2018-12-060.9300-1.69%
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 7.1304亿元
最近分红 交银消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银强化回报A0.98700.10%
治理ETF1.01000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份361.647807.818.048.61%21.84%28.03%制造业
002583海能达293.734726.074.87-7.41%-6.96%4.10%制造业
600132重庆啤酒252.995897.256.07-1.58%-4.42%1.35%制造业
600054黄山旅游230.333938.574.062.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行208.164977.055.13-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30621.6342.95
房地产业16106.1722.59
金融业6800.019.54
批发和零售业4617.636.48
卫生和社会工作2106.962.95
其他11043.7815.49
交银消费(519714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61782.7283.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12220.6316.46
其他各项资产233.170.31
交银消费(519714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-012015-08-29李德亮59-8.32-20.81
2015-07-01至今盖婷婷67215.16-15.90