交银消费新驱动股票(519714)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.3070 |
3.7000 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.3040 |
3.6940 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.3000 |
3.6860 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.2560 |
3.6000 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.2560 |
3.6000 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.2570 |
3.6020 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.2570 |
3.6020 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.2730 |
3.6330 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.2740 |
3.6350 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.2560 |
3.6000 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.2650 |
3.6170 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.2630 |
3.6130 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.2620 |
3.6110 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.2590 |
3.6060 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.2700 |
3.6270 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.2780 |
3.6430 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.2870 |
3.6600 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.2900 |
3.6660 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.2990 |
3.6840 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.3130 |
3.7110 |
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