交银消费新驱动股票(519714)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银消费新驱动股票(519714)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-26,677,956.05	-27,963,758.31	-260,804,308.78	-362,710,186.67
利息合计	268,130.65	159,220.84	401,663.80	228,079.75
其中：存款利息收入	268,130.65	159,220.84	401,663.80	228,079.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,138,711.60	-85,014,597.25	-614,421,324.10	-161,410,680.01
其中：股票投资收益	-72,412,163.01	-96,935,282.85	-657,559,027.98	-194,253,219.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,273,451.41	11,920,685.60	43,137,703.88	32,842,539.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,726,346.67	56,777,268.19	351,817,059.97	-202,308,159.71
其他收入	466,278.23	114,349.91	1,398,291.55	780,573.30
费用	12,751,072.05	7,398,031.38	21,522,669.89	12,772,874.72
管理人报酬	10,778,049.92	6,265,138.03	18,294,746.90	10,863,360.34
基金托管费	1,796,341.61	1,044,189.67	3,049,124.52	1,810,560.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,680.52	88,703.68	178,798.47	98,954.28
利润总额	-39,429,028.10	-35,361,789.69	-282,326,978.67	-375,483,061.39

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