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选基池

交银纯债A

(519718)
净值：
1.0790
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2880 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
交银纯债A(519718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07900.00%
2019-06-051.07900.09%
2019-05-311.07800.09%
2019-05-301.07700.00%
2019-05-291.07700.00%
2019-05-281.0770-0.09%
2019-05-271.07800.00%
2019-05-241.07800.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 14.9241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 3.2824亿元
最近分红 交银纯债A成立以来，总计分红8次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 339/2648
最近一月 0.56% 1380/2648
最近三月 1.12% 899/2648
最近六月 1.59% 1172/2648
最近一年 7.32% 290/2648
今年以来 2.33% 1021/2648
成立以来 31.79% 468/2648
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
交银纯债A(519718)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32930.2895.23
资产支持证券500.001.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266.090.77
其他各项资产883.532.56
交银纯债A(519718)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙超7252.303.94
2014-03-312015-06-01林洪钧42713.4532.12
2012-12-192014-03-31胡军华4671.602.16
现任基金经理：魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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定期公告