交银纯债A

(519718)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.2300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银纯债A(519718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0580-0.19%
2018-08-161.0600-0.09%
2018-08-151.06100.09%
2018-08-141.0600-0.09%
2018-08-131.0610-0.09%
2018-08-101.0620-0.19%
2018-08-091.0640-0.09%
2018-08-081.0650-0.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 14.9241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8093亿元
最近分红 交银纯债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 1534/2052
最近一月 1.34% 211/2052
最近三月 2.91% 79/2052
最近六月 5.05% 103/2052
最近一年 5.26% 292/2052
今年以来 5.68% 126/2052
成立以来 24.57% 521/2052
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银纯债A(519718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61393.0894.45
资产支持证券700.001.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1914.332.95
其他各项资产993.211.53
交银纯债A(519718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙超7252.303.94
2014-03-312015-06-01林洪钧42713.4532.12
2012-12-192014-03-31胡军华4671.602.16
现任基金经理:于海颖