交银纯债A

(519718)

净值:
1.0740
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银纯债A(519718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.07400.00%
2018-10-181.07400.09%
2018-10-171.07300.09%
2018-10-161.07200.09%
2018-10-151.07100.09%
2018-10-121.07000.09%
2018-10-111.06900.19%
2018-10-101.06700.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 14.9241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8093亿元
最近分红 交银纯债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 61/2109
最近一月 1.23% 25/2109
最近三月 2.58% 76/2109
最近六月 3.57% 135/2109
最近一年 6.44% 101/2109
今年以来 7.08% 73/2109
成立以来 26.21% 504/2109
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B1.04808.49%
新能源B0.57907.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银纯债A(519718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61393.0894.45
资产支持证券700.001.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1914.332.95
其他各项资产993.211.53
交银纯债A(519718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙超7252.303.94
2014-03-312015-06-01林洪钧42713.4532.12
2012-12-192014-03-31胡军华4671.602.16
现任基金经理:魏玉敏 于海颖