基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银纯债A(519718) |
净值：
1.0910
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2830 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32930.28 | 95.23 |
| 资产支持证券 | 500.00 | 1.45 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 266.09 | 0.77 |
| 其他各项资产 | 883.53 | 2.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-05-09 | 至今 | 孙超 | 725 | 2.30 | 3.94 |
| 2014-03-31 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 427 | 13.45 | 32.12 |
| 2012-12-19 | 2014-03-31 | 胡军华 | 467 | 1.60 | 2.16 |
| 现任基金经理：魏玉敏 于海颖 | |||||
