交银纯债A

(519718)

净值:
1.0330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银纯债A(519718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-071.03300.00%
2018-05-041.03300.00%
2018-05-031.0330-0.10%
2018-05-021.03400.00%
2018-04-271.0340-0.10%
2018-04-261.03500.00%
2018-04-251.03500.00%
2018-04-241.0350-0.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 14.9241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7600亿元
最近分红 交银纯债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1803/1971
最近一月 0.78% 363/1971
最近三月 2.48% 227/1971
最近六月 2.58% 436/1971
最近一年 3.82% 881/1971
今年以来 2.99% 244/1971
成立以来 21.39% 566/1971
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.42908.61%
E金融B0.81904.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银纯债A(519718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62218.7995.75
资产支持证券700.001.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计836.731.29
其他各项资产1222.341.88
交银纯债A(519718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙超7252.303.94
2014-03-312015-06-01林洪钧42713.4532.12
2012-12-192014-03-31胡军华4671.602.16
现任基金经理:于海颖