交银纯债债券发起A(519718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,196,388.94 |
39,377,444.77 |
127,980,392.63 |
63,448,249.06 |
| 本期利润 |
27,774,985.53 |
20,742,622.18 |
130,738,317.66 |
86,146,440.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.90 |
3.89 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.88 |
4.02 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
19,686,385.46 |
37,337,746.94 |
44,446,738.47 |
53,491,713.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,819,052,398.67 |
2,412,155,391.34 |
2,556,730,162.10 |
3,361,849,870.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.39 |
62.78 |
61.36 |
58.83 |
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