交银新成长

(519736)

净值:
2.0550
日增长率:
-1.01%
累计净值:2.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银新成长(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-162.0550-1.01%
2018-04-132.0760-0.67%
2018-04-122.0900-0.57%
2018-04-112.10201.06%
2018-04-102.08001.71%
2018-04-092.0450-0.20%
2018-04-042.0490-0.68%
2018-04-032.0630-1.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0536亿元
最近分红 交银新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 506/3004
最近一月 -2.56% 1880/3004
最近三月 -0.39% 869/3004
最近六月 5.06% 237/3004
最近一年 26.11% 76/3004
今年以来 0.78% 815/3004
成立以来 148.70% 229/3004
基金简称 单位净值 日增长率
交银先锋1.36713.48%
交银数据产业灵活配置混合0.90403.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市389.352756.624.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002045国光电器231.703681.715.564.28%-4.79%-12.76%制造业
300347泰格医药216.405236.987.910.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600054黄山旅游173.292963.294.482.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600867通化东宝150.802750.614.151.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86546.2735.27
金融业30385.2612.38
房地产业24099.369.82
信息传输、软件和信息技术服务业22052.438.99
租赁和商务服务业21962.668.95
其他60340.5524.59
交银新成长(519736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206834.4983.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13991.375.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13250.395.38
其他各项资产12279.684.98
交银新成长(519736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今王崇92495.5342.29
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80117.31
现任基金经理:王崇