基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新成长混合(519736) |
净值：
3.3220
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：3.7220 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,183,616.00 | 475,813,632.00 | 9.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,653,456.00 | 406,237,604.64 | 8.31 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,150,300.00 | 383,285,326.00 | 7.84 |
| 000333 | 美的集团 | 3,635,562.00 | 264,159,934.92 | 5.40 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4,928,552.00 | 261,213,256.00 | 5.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,472,956.00 | 220,724,315.48 | 4.51 |
| 603939 | 益丰药房 | 8,454,150.00 | 208,394,797.50 | 4.26 |
| 605117 | 德业股份 | 2,356,740.00 | 190,895,940.00 | 3.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4,939,769.00 | 185,241,337.50 | 3.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 21,811,700.00 | 175,802,302.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,989,251,667.41 | 61.13 | 67.88 |
| 金融业 | 643,319,111.73 | 13.16 | 14.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,724,315.48 | 4.51 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 208,528,356.69 | 4.26 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 175,802,302.00 | 3.60 | 3.99 |
| 采矿业 | 165,746,728.96 | 3.39 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,995.65 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,745.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 604.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.05 | - | 9.01 | 4,890,159,809.64 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 5.33 | 7.06 | 5,865,317,631.26 |
| 2025-03-31 | 82.83 | 5.95 | 11.12 | 5,940,456,192.91 |
| 2024-12-31 | 89.44 | 5.44 | 6.60 | 6,489,488,126.71 |
| 2024-09-30 | 80.54 | 3.32 | 16.42 | 7,637,448,614.78 |
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