基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新成长混合(519736) |
净值：
3.5480
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：3.9480 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,619,847.00 | 326,197,149.97 | 9.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 762,916.00 | 299,833,617.16 | 8.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 7,937,204.00 | 212,796,439.24 | 6.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,447,547.00 | 191,427,670.43 | 5.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 473,247.00 | 175,640,891.58 | 5.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,089,304.00 | 147,087,001.60 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 1,879,660.00 | 141,970,719.80 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,218,284.00 | 131,187,659.76 | 3.79 |
| 601601 | 中国太保 | 4,597,695.00 | 131,126,261.40 | 3.79 |
| 603939 | 益丰药房 | 7,222,678.00 | 129,863,750.44 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,196,273,423.31 | 34.54 | 38.45 |
| 金融业 | 1,077,884,619.14 | 31.12 | 34.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,258,029.27 | 9.42 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,663,476.10 | 5.07 | 5.65 |
| 采矿业 | 131,223,809.58 | 3.79 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 129,872,663.62 | 3.75 | 4.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,736,498.00 | 2.07 | 2.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,679,072.71 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 400.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.84 | - | 11.89 | 3,463,451,636.43 |
| 2026-03-31 | 85.56 | - | 15.65 | 3,888,207,335.80 |
| 2025-12-31 | 90.18 | - | 11.63 | 4,409,423,464.55 |
| 2025-09-30 | 90.05 | - | 9.01 | 4,890,159,809.64 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 5.33 | 7.06 | 5,865,317,631.26 |
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