交银新成长

(519736)

净值:
2.1570
日增长率:
2.13%
累计净值:2.5570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银新成长(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-152.15702.13%
2019-03-142.11200.14%
2019-03-132.1090-0.85%
2019-03-122.12701.19%
2019-03-112.10202.84%
2019-03-082.0440-1.87%
2019-03-072.0830-1.56%
2019-03-062.11600.19%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6543亿元
最近分红 交银新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.53% 70/2980
最近一月 14.07% 565/2980
最近三月 19.97% 499/2980
最近六月 19.17% 315/2980
最近一年 1.08% 906/2980
今年以来 25.92% 393/2980
成立以来 161.04% 203/2980
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.25712.76%
交银股息优化混合1.09312.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市389.352756.624.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002045国光电器231.703681.715.564.28%-4.79%-12.76%制造业
300347泰格医药216.405236.987.910.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600054黄山旅游173.292963.294.482.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600867通化东宝150.802750.614.151.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作43374.5616.91
房地产业40163.1415.66
金融业31220.2412.17
信息传输、软件和信息技术服务业27608.5010.76
制造业18462.057.20
其他95676.2837.30
交银新成长(519736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票207702.1973.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15904.005.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14995.245.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44122.9515.56
其他各项资产880.690.31
交银新成长(519736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今王崇92495.5342.29
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80117.31
现任基金经理:王崇