交银新成长

(519736)

净值:
1.9970
日增长率:
-0.55%
累计净值:2.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银新成长(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.9970-0.55%
2017-11-282.00801.16%
2017-11-271.9850-1.98%
2017-11-242.0250-0.59%
2017-11-232.0370-2.81%
2017-11-222.0960-0.10%
2017-11-212.09800.43%
2017-11-202.08902.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1778亿元
最近分红 交银新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.72% 2303/2867
最近一月 0.55% 546/2867
最近三月 8.86% 246/2867
最近六月 21.32% 195/2867
最近一年 28.83% 68/2867
今年以来 30.78% 127/2867
成立以来 141.68% 249/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市389.352756.624.16-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
002045国光电器231.703681.715.564.28%-4.79%-12.76%制造业
300347泰格医药216.405236.987.910.76%0.84%1.15%卫生和社会工作
600054黄山旅游173.292963.294.48-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
600867通化东宝150.802750.614.151.58%-2.63%1.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26265.4347.20
信息传输、软件和信息技术服务业6106.3310.97
卫生和社会工作5366.149.64
文化、体育和娱乐业1684.733.03
金融业1599.432.87
其他14631.2526.29
交银新成长(519736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34073.5381.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2001.604.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5767.8713.73
其他各项资产152.250.36
交银新成长(519736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今王崇92495.5342.29
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80117.31
现任基金经理:王崇