交银新成长

(519736)

净值:
1.8740
日增长率:
0.81%
累计净值:2.2740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银新成长(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.87400.81%
2018-07-051.8590-1.85%
2018-07-041.8940-2.27%
2018-07-031.93800.94%
2018-07-021.9200-2.09%
2018-06-291.96104.59%
2018-06-281.8750-1.21%
2018-06-271.8980-2.52%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.5403亿元
最近分红 交银新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.44% 2470/3017
最近一月 -7.78% 1629/3017
最近三月 -8.54% 1909/3017
最近六月 -9.64% 1475/3017
最近一年 6.32% 272/3017
今年以来 -8.09% 1743/3017
成立以来 126.79% 234/3017
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50201.83%
交银稳健A1.28341.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市389.352756.624.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002045国光电器231.703681.715.564.28%-4.79%-12.76%制造业
300347泰格医药216.405236.987.910.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600054黄山旅游173.292963.294.482.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600867通化东宝150.802750.614.151.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82817.4728.52
信息传输、软件和信息技术服务业42823.6314.75
房地产业41455.7314.27
金融业23144.967.97
租赁和商务服务业22886.227.88
其他77276.6926.61
交银新成长(519736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268348.8092.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4000.001.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1235.010.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14084.224.83
其他各项资产3765.461.29
交银新成长(519736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今王崇92495.5342.29
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80117.31
现任基金经理:王崇