交银新成长混合(519736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
273,925,565.65 |
132,265,112.71 |
-971,046,885.04 |
-422,679,926.55 |
| 本期利润 |
174,374,655.51 |
275,746,809.85 |
25,545,722.66 |
-453,402,038.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.15 |
0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
4.59 |
0.35 |
-5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
4.95 |
0.97 |
-5.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,799,845,239.32 |
2,193,725,097.40 |
2,405,652,597.55 |
3,480,202,281.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.27 |
1.20 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
4,409,423,464.55 |
5,865,317,631.26 |
6,489,488,126.71 |
7,333,008,325.16 |
| 期末基金份额净值 |
3.32 |
3.39 |
3.23 |
3.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
302.09 |
310.56 |
291.19 |
265.52 |
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