交银新成长混合(519736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银新成长混合(519736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	251,897,740.04	317,628,874.13	127,785,476.12	-399,518,068.22
利息合计	1,869,017.54	1,055,643.82	2,089,234.73	843,498.20
其中：存款利息收入	1,744,004.57	930,630.85	2,089,234.73	843,498.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,012.97	125,012.97	-	-
投资收益合计	348,765,526.07	172,570,015.64	-873,176,935.69	-370,683,008.67
其中：股票投资收益	190,136,196.70	99,197,944.59	-1,089,799,021.39	-472,694,042.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,094,722.50	2,312,116.87	7,842,527.69	4,301,673.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	155,534,606.87	71,059,954.18	208,779,558.01	97,709,360.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,550,910.14	143,481,697.14	996,592,607.70	-30,722,112.35
其他收入	814,106.57	521,517.53	2,280,569.38	1,043,554.60
费用	77,523,084.53	41,882,064.28	102,239,753.46	53,883,970.68
管理人报酬	66,245,083.17	35,799,251.52	87,442,092.23	46,079,445.55
基金托管费	11,040,847.16	5,966,541.89	14,573,682.00	7,679,907.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,704.15	115,820.82	223,979.23	124,617.54
利润总额	174,374,655.51	275,746,809.85	25,545,722.66	-453,402,038.90

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