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交银周期回报灵活配置混合A(519738)
交银周期回报灵活配置混合A
(519738)
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累计净值：2.0037
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3217 | 0.45% |
| 2026-06-26 | 1.3158 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 1.3210 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.3185 | 0.24% |
| 2026-06-23 | 1.3153 | -0.30% |
| 2026-06-22 | 1.3193 | 0.50% |
| 2026-06-18 | 1.3127 | 0.04% |
| 2026-06-17 | 1.3122 | 0.37% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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2.3737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.92%
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最近两年
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12.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 641,500.00 | 4,901,060.00 | 0.96 |
| 003816 | 中国广核 | 1,058,300.00 | 4,878,763.00 | 0.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 362,900.00 | 3,962,868.00 | 0.78 |
| 600150 | 中国船舶 | 97,600.00 | 3,009,984.00 | 0.59 |
| 601088 | 中国神华 | 63,000.00 | 2,945,250.00 | 0.58 |
| 002966 | 苏州银行 | 348,850.00 | 2,916,386.00 | 0.57 |
| 601336 | 新华保险 | 46,700.00 | 2,873,451.00 | 0.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 158,600.00 | 2,635,932.00 | 0.52 |
| 002508 | 老板电器 | 120,500.00 | 2,544,960.00 | 0.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 82,900.00 | 2,524,305.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,728,411.52 | 11.33 | 48.80 |
| 金融业 | 23,302,015.00 | 4.57 | 19.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,399,095.35 | 2.04 | 8.79 |
| 采矿业 | 8,583,718.23 | 1.68 | 7.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,933,113.00 | 0.77 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,777,867.66 | 0.74 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,894,266.54 | 0.57 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 2,415,516.00 | 0.47 | 2.04 |
| 房地产业 | 2,216,035.00 | 0.43 | 1.87 |
| 教育 | 1,363,530.00 | 0.27 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 874,332.00 | 0.17 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 816,155.23 | 0.16 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.21 | 68.57 | 1.33 | 509,677,170.16 |
| 2025-12-31 | 33.12 | 57.63 | 0.99 | 396,605,810.81 |
| 2025-09-30 | 33.83 | 57.29 | 3.97 | 377,231,410.09 |
| 2025-06-30 | 29.83 | 59.93 | 3.54 | 432,409,388.31 |
| 2025-03-31 | 24.22 | 63.31 | 7.19 | 496,876,585.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 561 | 11.30 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2183 | 28.64 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.38 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 48.01 |
| 2014-06-03 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 491 | 31.11 |
| 2014-05-22 | 2015-06-01 | 李永兴 | 375 | 30.54 |
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