交银周期回报灵活配置混合A(519738)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,667,269.79 |
14,006,156.84 |
2,230,693.67 |
-9,830,243.08 |
| 本期利润 |
17,006,055.39 |
17,233,055.60 |
1,615,632.47 |
7,893,399.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
5.08 |
0.43 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
5.60 |
0.52 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
66,563,296.60 |
56,515,933.80 |
49,568,712.32 |
58,964,510.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
342,840,626.35 |
322,649,296.69 |
342,234,575.31 |
386,657,116.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.56 |
122.45 |
111.76 |
110.66 |
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