交银周期回报灵活配置混合A(519738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,006,156.84 |
2,230,693.67 |
-9,830,243.08 |
-13,477,568.29 |
| 本期利润 |
17,233,055.60 |
1,615,632.47 |
7,893,399.26 |
1,401,674.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
0.43 |
1.39 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
0.52 |
1.83 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
56,515,933.80 |
49,568,712.32 |
58,964,510.78 |
81,633,993.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
322,649,296.69 |
342,234,575.31 |
386,657,116.29 |
557,512,351.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.45 |
111.76 |
110.66 |
107.40 |
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