交银丰润债A

(519743)

净值:
1.0286
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2336 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债A(519743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02860.00%
2019-06-051.02860.01%
2019-05-311.02750.00%
2019-05-301.02750.01%
2019-05-291.02740.07%
2019-05-281.02670.04%
2019-05-271.0263-0.11%
2019-05-241.02740.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 4.0215亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3307亿元
最近分红 交银丰润债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 899/2620
最近一月 0.43% 577/2620
最近三月 0.64% 1296/2620
最近六月 2.06% 1084/2620
最近一年 4.60% 1238/2620
今年以来 1.63% 1309/2620
成立以来 27.11% 549/2620
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.72404.78%
环境治理0.58103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰润债A(519743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128740.9097.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.010.13
其他各项资产3110.162.36
交银丰润债A(519743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.933.26
2014-12-152017-02-18孙超79616.3113.85
现任基金经理:连端清 魏玉敏