交银丰润收益债券A/B(519743)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银丰润收益债券A/B(519743)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,439,126.25	19,126,192.50	109,504,392.34	78,342,336.87
利息合计	854,300.42	609,042.83	843,679.64	754,407.08
其中：存款利息收入	468,984.72	342,537.45	380,078.58	319,438.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	385,315.70	266,505.38	463,601.06	434,968.53
投资收益合计	42,366,902.86	39,146,413.80	97,385,893.96	76,817,620.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,366,902.86	39,146,413.80	97,385,893.96	76,817,620.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,782,308.96	-20,629,490.10	11,223,265.21	720,110.04
其他收入	231.93	225.97	51,553.53	50,199.49
费用	13,435,612.49	9,997,679.54	12,582,285.15	9,564,699.15
管理人报酬	6,778,970.62	4,533,095.31	5,812,293.14	4,434,275.04
基金托管费	2,259,656.95	1,511,031.80	1,937,431.06	1,478,091.71
销售服务费	34,121.46	14,121.72	136,855.93	115,702.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,122,452.32	3,824,679.12	4,462,571.96	3,403,360.47
其中：卖出回购金融资产支出	4,122,452.32	3,824,679.12	4,462,571.96	3,403,360.47
其他费用	236,723.68	113,792.17	231,464.09	131,703.77
利润总额	7,003,513.76	9,128,512.96	96,922,107.19	68,777,637.72

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