交银丰润收益债券A/B(519743)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,109,275.74 |
23,032,885.91 |
23,471,428.40 |
13,267,573.16 |
| 本期利润 |
4,048,846.81 |
6,631,390.41 |
29,769,889.56 |
13,624,593.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.23 |
5.19 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
0.02 |
5.73 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,060,893.42 |
9,978,726.84 |
111,810,071.60 |
29,954,212.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
681,725,617.95 |
2,246,805,290.17 |
1,446,984,861.67 |
648,824,837.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.65 |
51.88 |
51.84 |
46.90 |
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