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交银新回报灵活配置混合A(519752)
交银新回报灵活配置混合A
(519752)
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累计净值：1.6346
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4186 | -0.20% |
| 2026-09-24 | 1.4215 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 1.4241 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.4242 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.4242 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.4223 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.4188 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.4190 | 0.11% |
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基金全称
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交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.5459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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7.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 0.70 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7,403.00 | 2,695,358.27 | 0.64 |
| 601336 | 新华保险 | 43,200.00 | 2,577,312.00 | 0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 231,600.00 | 2,496,648.00 | 0.59 |
| 600176 | 中国巨石 | 30,100.00 | 2,193,688.00 | 0.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 116,200.00 | 2,114,840.00 | 0.50 |
| 688146 | 中船特气 | 5,617.00 | 1,965,893.83 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 27,900.00 | 1,908,639.00 | 0.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 55,400.00 | 1,871,966.00 | 0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,500.00 | 1,587,220.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,150,779.20 | 7.16 | 66.04 |
| 金融业 | 8,154,128.00 | 1.94 | 17.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,276,852.22 | 1.02 | 9.37 |
| 采矿业 | 1,986,201.00 | 0.47 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 605,818.23 | 0.14 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 480,066.00 | 0.11 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.84 | 70.10 | 2.84 | 421,122,773.31 |
| 2026-03-31 | 4.75 | 85.22 | 1.83 | 431,970,355.11 |
| 2025-12-31 | 12.42 | 78.83 | 2.35 | 452,913,214.22 |
| 2025-09-30 | 12.38 | 71.26 | 2.50 | 430,869,901.95 |
| 2025-06-30 | 9.97 | 79.21 | 5.12 | 942,721,225.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 643 | 5.63 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2274 | 22.75 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.66 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 43.22 |
| 2015-05-15 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 145 | 0.80 |
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