交银新回报A

(519752)

净值:
1.1730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报A(519752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.17300.00%
2019-06-051.17300.09%
2019-05-311.17200.00%
2019-05-301.17200.09%
2019-05-291.17100.00%
2019-05-281.17100.00%
2019-05-271.17100.00%
2019-05-241.17100.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9548亿元
最近分红 交银新回报A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2584/3046
最近一月 0.43% 666/3046
最近三月 0.86% 722/3046
最近六月 1.73% 2354/3046
最近一年 1.91% 871/3046
今年以来 2.26% 2314/3046
成立以来 19.77% 939/3046
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.14320.19%
交银丰盈A1.07300.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行180.19946.001.372.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.23-6.76%15.74%17.06%金融业
000921海信科龙40.00688.401.00-1.13%-11.03%4.62%制造业
002142宁波银行37.00714.101.04-3.42%1.75%21.58%金融业
600887伊利股份35.00755.651.108.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2996.676.05
金融业2052.604.14
采矿业561.201.13
建筑业502.311.01
房地产业235.800.48
其他43211.0187.19
交银新回报A(519752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6705.0213.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43454.2284.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170.000.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.220.54
其他各项资产890.581.73
交银新回报A(519752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今李娜6385.67-0.13
2015-05-152015-10-07项廷锋1450.80-20.82
现任基金经理:李娜