首页 >
基金>
交银安心收益债券A(519753)
交银安心收益债券A
(519753)
|
|
|
累计净值：1.3561
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.1371 | -0.26% |
| 2026-09-24 | 1.1401 | -0.19% |
| 2026-09-23 | 1.1423 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 1.1427 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.1434 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.1425 | 0.21% |
| 2026-09-17 | 1.1401 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1398 | 0.11% |
|
基金全称
|
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
魏玉敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
67.25亿元
|
份额规模
|
58.5440亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.55%
|
|
最近一月
|
-0.42%
|
|
最近三月
|
-0.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.15%
|
|
最近两年
|
12.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 252,880.00 | 127,001,393.60 | 0.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,199,800.00 | 87,866,508.00 | 0.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,513.00 | 86,978,217.15 | 0.39 |
| 300083 | 创世纪 | 6,343,600.00 | 86,399,832.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,800.00 | 84,836,000.00 | 0.38 |
| 300037 | 新宙邦 | 832,400.00 | 77,288,340.00 | 0.34 |
| 002371 | 北方华创 | 86,900.00 | 76,868,264.00 | 0.34 |
| 688200 | 华峰测控 | 144,503.00 | 75,878,525.30 | 0.34 |
| 300604 | 长川科技 | 207,400.00 | 70,810,508.00 | 0.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 444,542.00 | 68,766,201.98 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,484,467,098.74 | 11.00 | 79.18 |
| 金融业 | 183,289,335.00 | 0.81 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,683,435.25 | 0.66 | 4.77 |
| 采矿业 | 105,041,127.00 | 0.47 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,471,380.00 | 0.42 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,631,477.24 | 0.15 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,911,850.40 | 0.12 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 22,340,150.00 | 0.10 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 21,961,500.00 | 0.10 | 0.70 |
| 房地产业 | 13,831,240.00 | 0.06 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.89 | 92.56 | 0.33 | 22,586,287,482.86 |
| 2026-03-31 | 13.03 | 90.56 | 1.46 | 12,535,798,360.42 |
| 2025-12-31 | 13.77 | 93.08 | 0.64 | 7,536,052,881.00 |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 魏玉敏 | 1707 | 17.03 |
| 2019-11-28 | 2022-01-27 | 王艺伟 | 791 | 13.70 |
| 2015-11-07 | 2018-05-16 | 王少成 | 921 | 5.50 |
| 2015-11-07 | 2019-12-14 | 唐赟 | 1498 | 8.62 |
| 2015-05-29 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 131 | -6.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
