交银安心收益债券

(519753)

净值:
1.0130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银安心收益债券(519753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01300.00%
2019-06-051.01300.00%
2019-05-311.01400.00%
2019-05-301.01400.00%
2019-05-291.01400.00%
2019-05-281.01400.00%
2019-05-271.01400.10%
2019-05-241.0130-0.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 19.7119亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7091亿元
最近分红 交银安心收益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 299/2610
最近一月 -0.10% 1982/2610
最近三月 -1.55% 2071/2610
最近六月 -0.29% 2038/2610
最近一年 0.00% 1712/2610
今年以来 -0.49% 2403/2610
成立以来 1.60% 2005/2610
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.14320.19%
交银丰盈A1.07300.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙31.00533.510.46-1.13%-11.03%4.62%制造业
300347泰格医药23.59570.950.490.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
000423东阿阿胶16.091156.650.992.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28.340.40
其他7056.6699.60
交银安心收益债券(519753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28.340.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6335.9188.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.005.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计224.323.12
其他各项资产194.422.71
交银安心收益债券(519753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-07至今唐赟5431.77-4.19
2015-11-07至今王少成5431.77-4.19
2015-10-072015-11-07李娜311.9011.18
2015-05-292015-10-07项廷锋131-6.00-25.29
现任基金经理:唐赟