交银安心收益债券A(519753)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,409,263.68 |
28,416,402.61 |
60,079,730.29 |
35,429,750.55 |
| 本期利润 |
82,708,056.15 |
21,910,007.11 |
102,660,495.34 |
80,827,411.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
1.67 |
4.31 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
1.67 |
5.55 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
145,795,820.24 |
37,999,993.58 |
20,037,333.01 |
71,950,681.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,424,207,961.10 |
1,058,401,319.25 |
1,372,432,105.22 |
2,433,128,455.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.42 |
26.80 |
24.72 |
22.03 |
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