交银安心收益债券A(519753)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银安心收益债券A(519753)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	172,484,391.27	35,521,248.62	134,012,320.20	98,040,912.42
利息合计	599,075.80	212,939.34	972,057.29	634,012.85
其中：存款利息收入	218,369.79	84,296.04	730,486.47	544,423.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380,706.01	128,643.30	241,570.82	89,589.20
投资收益合计	144,745,945.64	40,486,742.92	89,452,016.46	51,527,039.69
其中：股票投资收益	51,911,771.03	2,975,005.93	-13,478,253.21	-5,926,252.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,884,964.26	35,492,720.51	93,757,990.13	52,833,076.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,949,210.35	2,019,016.48	9,172,279.54	4,620,215.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,713,228.71	-5,379,655.29	42,802,418.31	45,397,662.70
其他收入	426,141.12	201,221.65	785,828.14	482,197.18
费用	24,040,341.03	8,377,806.62	30,977,360.20	17,213,496.04
管理人报酬	14,163,994.39	4,722,375.76	16,760,759.89	9,548,792.08
基金托管费	3,135,990.97	1,247,667.32	4,788,788.55	2,728,226.32
销售服务费	1,132,708.06	145,775.58	13,059.14	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,222,764.41	2,099,427.03	8,996,382.69	4,691,933.52
其中：卖出回购金融资产支出	5,222,764.41	2,099,427.03	8,996,382.69	4,691,933.52
其他费用	230,546.52	105,504.48	229,909.92	130,361.54
利润总额	148,444,050.24	27,143,442.00	103,034,960.00	80,827,416.38

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