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交银周期回报灵活配置混合C(519759)
交银周期回报灵活配置混合C
(519759)
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累计净值：1.8817
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2457 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 1.2414 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.2426 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.2431 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.2399 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2389 | 0.39% |
| 2025-11-05 | 1.2341 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 1.2321 | -0.24% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.6275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.04%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 362,900.00 | 3,639,887.00 | 0.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 329,400.00 | 3,349,998.00 | 0.89 |
| 002508 | 老板电器 | 172,100.00 | 3,283,668.00 | 0.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 146,900.00 | 3,026,140.00 | 0.80 |
| 300037 | 新宙邦 | 52,400.00 | 2,797,112.00 | 0.74 |
| 000400 | 许继电气 | 104,200.00 | 2,764,426.00 | 0.73 |
| 002371 | 北方华创 | 5,660.00 | 2,560,357.60 | 0.68 |
| 000975 | 山金国际 | 107,700.00 | 2,458,791.00 | 0.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,900.00 | 2,425,545.00 | 0.64 |
| 600522 | 中天科技 | 124,400.00 | 2,353,648.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,165,632.96 | 20.46 | 60.46 |
| 金融业 | 17,948,963.00 | 4.76 | 14.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,955,507.90 | 2.64 | 7.80 |
| 房地产业 | 5,545,788.00 | 1.47 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,934,656.00 | 1.04 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,394,998.00 | 0.90 | 2.66 |
| 采矿业 | 2,935,029.00 | 0.78 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 1,342,332.99 | 0.36 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,331,202.00 | 0.35 | 1.04 |
| 教育 | 960,018.00 | 0.25 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805,494.00 | 0.21 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 770,700.00 | 0.20 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701,742.00 | 0.19 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,262.63 | 0.12 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 362,637.00 | 0.10 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.83 | 57.29 | 3.97 | 377,231,410.09 |
| 2025-06-30 | 29.83 | 59.93 | 3.54 | 432,409,388.31 |
| 2025-03-31 | 24.22 | 63.31 | 7.19 | 496,876,585.63 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 71.14 | 4.60 | 509,483,386.95 |
| 2024-09-30 | 6.59 | 78.96 | 4.11 | 729,363,021.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 333 | 5.61 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1955 | 21.59 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.28 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 59.47 |
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