交银周期回报灵活配置混合C(519759)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,653,039.98 |
628,000.01 |
-5,583,009.85 |
-7,438,631.35 |
| 本期利润 |
4,337,847.09 |
340,953.89 |
4,426,777.87 |
1,170,170.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
0.33 |
1.42 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
0.48 |
1.68 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
11,218,929.10 |
12,106,926.31 |
17,425,993.74 |
36,331,394.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
73,956,514.12 |
90,174,813.00 |
122,826,270.66 |
266,958,387.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.66 |
73.02 |
72.20 |
69.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
