交银新回报C

(519760)

净值:
1.1210
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报C(519760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-231.1210-0.27%
2018-03-221.1240-0.27%
2018-03-211.1270-0.09%
2018-03-201.12800.18%
2018-03-191.12600.18%
2018-03-161.1240-0.18%
2018-03-151.12600.27%
2018-03-141.1230-0.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1277亿元
最近分红 交银新回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 557/3004
最近一月 -0.18% 862/3004
最近三月 0.90% 497/3004
最近六月 4.28% 429/3004
最近一年 9.05% 606/3004
今年以来 0.99% 476/3004
成立以来 12.06% 1133/3004
基金简称 单位净值 日增长率
交银境尚收益债券A1.02260.46%
交银境尚收益债券C1.02120.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行180.19946.001.372.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.23-6.76%15.74%17.06%金融业
000921海信科龙40.00688.401.00-1.13%-11.03%4.62%制造业
002142宁波银行37.00714.101.04-3.42%1.75%21.58%金融业
600887伊利股份35.00755.651.108.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8423.5312.05
金融业2655.283.80
批发和零售业770.601.10
交通运输、仓储和邮政业312.300.45
租赁和商务服务业154.680.22
其他57583.6582.38
交银新回报C(519760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12463.3917.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55809.2179.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产230.000.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105.700.15
其他各项资产1662.942.37
交银新回报C(519760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今李娜5312.67-4.21
现任基金经理:李娜