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交银新回报灵活配置混合C(519760)
交银新回报灵活配置混合C
(519760)
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累计净值：5.4160
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 3.8150 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 3.8081 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 3.8097 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 3.8105 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 3.8087 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 3.8074 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 3.8020 | 0.03% |
| 2025-11-04 | 3.8009 | -0.18% |
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基金全称
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交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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0.6518亿份
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成立以来分红
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每份累计1.60元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.61%
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最近两年
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4.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 155,300.00 | 2,938,276.00 | 0.68 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,578,452.00 | 0.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 47,800.00 | 2,551,564.00 | 0.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,100.00 | 2,368,305.00 | 0.55 |
| 600266 | 城建发展 | 445,500.00 | 2,361,150.00 | 0.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 233,800.00 | 2,345,014.00 | 0.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 110,200.00 | 2,270,120.00 | 0.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 78,600.00 | 2,207,088.00 | 0.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 107,900.00 | 2,008,019.00 | 0.47 |
| 600438 | 通威股份 | 86,600.00 | 1,930,314.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,175,761.68 | 8.86 | 71.59 |
| 金融业 | 4,459,044.00 | 1.03 | 8.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,734,119.00 | 0.63 | 5.13 |
| 采矿业 | 2,638,959.00 | 0.61 | 4.95 |
| 房地产业 | 2,361,150.00 | 0.55 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,207,088.00 | 0.51 | 4.14 |
| 教育 | 751,642.00 | 0.17 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.38 | 71.26 | 2.50 | 430,869,901.95 |
| 2025-06-30 | 9.97 | 79.21 | 5.12 | 942,721,225.23 |
| 2025-03-31 | 9.09 | 73.88 | 5.96 | 1,033,545,762.01 |
| 2024-12-31 | 8.37 | 80.24 | 2.27 | 4,726,316,192.24 |
| 2024-09-30 | 5.22 | 84.14 | 3.44 | 4,485,238,598.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 324 | 3.08 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1955 | 19.29 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.85 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 390.73 |
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