交银新回报C

(519760)

净值:
1.1100
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报C(519760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.11000.27%
2017-11-171.10700.09%
2017-11-161.10600.36%
2017-11-151.10200.09%
2017-11-141.1010-0.27%
2017-11-131.10400.00%
2017-11-101.10400.27%
2017-11-091.10100.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3312亿元
最近分红 交银新回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 336/2844
最近一月 1.56% 1267/2844
最近三月 4.42% 1222/2844
最近六月 7.56% 1228/2844
最近一年 9.25% 762/2844
今年以来 9.68% 1087/2844
成立以来 10.96% 1343/2844
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.67904.62%
交银成长301.09202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行180.19946.001.372.16%13.07%23.41%金融业
000001平安银行90.00845.101.234.86%6.42%27.44%金融业
000921海信科龙40.00688.401.00-1.25%-7.26%0.58%制造业
002142宁波银行37.00714.101.04-1.68%8.46%18.87%金融业
600887伊利股份35.00755.651.101.07%-1.00%17.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3856.213.17
金融业972.980.80
卫生和社会工作230.420.19
农、林、牧、渔业231.470.19
批发和零售业140.650.12
其他116083.6195.53
交银新回报C(519760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3353.812.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87194.7070.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31000.0425.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计743.850.60
其他各项资产1227.830.99
交银新回报C(519760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今李娜5312.67-4.21
现任基金经理:李娜