交银新回报C

(519760)

净值:
3.9510
日增长率:
-0.30%
累计净值:3.9710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报C(519760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-173.9510-0.30%
2018-08-163.96300.00%
2018-08-153.9630-0.35%
2018-08-143.9770-0.03%
2018-08-133.9780-0.18%
2018-08-103.98500.00%
2018-08-093.98500.18%
2018-08-083.9780-0.15%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1629亿元
最近分红 交银新回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 824/2999
最近一月 -0.53% 782/2999
最近三月 0.10% 372/2999
最近六月 254.47% 1/2999
最近一年 273.16% 1/2999
今年以来 257.03% 1/2999
成立以来 296.16% 93/2999
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行180.19946.001.372.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.23-6.76%15.74%17.06%金融业
000921海信科龙40.00688.401.00-1.13%-11.03%4.62%制造业
002142宁波银行37.00714.101.04-3.42%1.75%21.58%金融业
600887伊利股份35.00755.651.108.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7873.2210.99
金融业2290.143.20
批发和零售业1107.501.55
交通运输、仓储和邮政业253.500.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业151.460.21
其他59954.9683.70
交银新回报C(519760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11821.7516.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57456.1480.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.001.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.320.36
其他各项资产905.971.26
交银新回报C(519760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今李娜5312.67-4.21
现任基金经理:李娜