交银新回报C

(519760)

净值:
1.0990
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报C(519760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0990-0.09%
2017-11-281.1000-0.09%
2017-11-271.1010-0.27%
2017-11-241.10400.18%
2017-11-231.1020-0.63%
2017-11-221.1090-0.27%
2017-11-211.11200.18%
2017-11-201.11000.27%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3312亿元
最近分红 交银新回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 957/2867
最近一月 -0.18% 1157/2867
最近三月 3.00% 999/2867
最近六月 6.08% 1278/2867
最近一年 7.85% 715/2867
今年以来 8.60% 1027/2867
成立以来 9.86% 1330/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行180.19946.001.372.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.234.86%6.42%27.44%金融业
000921海信科龙40.00688.401.00-1.25%-7.26%0.58%制造业
002142宁波银行37.00714.101.04-3.42%1.75%21.58%金融业
600887伊利股份35.00755.651.104.31%5.44%21.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3856.213.17
金融业972.980.80
卫生和社会工作230.420.19
农、林、牧、渔业231.470.19
批发和零售业140.650.12
其他116083.6195.53
交银新回报C(519760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3353.812.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87194.7070.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31000.0425.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计743.850.60
其他各项资产1227.830.99
交银新回报C(519760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今李娜5312.67-4.21
现任基金经理:李娜