交银裕通纯债债券C

(519763)

净值:
1.0470
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕通纯债债券C(519763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0470-0.10%
2019-01-111.04800.00%
2019-01-101.04800.00%
2019-01-091.04800.00%
2019-01-081.04800.10%
2019-01-071.04700.10%
2019-01-041.04600.00%
2019-01-031.04600.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 0.0138亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0225亿元
最近分红 交银裕通纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2001/2299
最近一月 0.67% 1291/2299
最近三月 2.15% 851/2299
最近六月 4.04% 551/2299
最近一年 7.88% 342/2299
今年以来 0.29% 1769/2299
成立以来 8.09% 1229/2299
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银裕通纯债债券C(519763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97453.2788.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11230.5610.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336.400.30
其他各项资产1399.921.27
交银裕通纯债债券C(519763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今唐赟33-0.20-0.09
2016-01-092017-03-31章妍447-1.701.31
2015-12-29至今黄莹洁491-1.800.13
现任基金经理:黄莹洁 唐赟