交银裕通纯债债券C

(519763)

净值:
1.0330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕通纯债债券C(519763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03300.00%
2018-11-091.03300.10%
2018-11-081.03200.00%
2018-11-071.03200.10%
2018-11-061.03100.00%
2018-11-051.03100.10%
2018-11-021.0300-0.10%
2018-11-011.03100.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 0.0138亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0225亿元
最近分红 交银裕通纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 226/2159
最近一月 0.98% 423/2159
最近三月 1.28% 382/2159
最近六月 4.05% 163/2159
最近一年 6.86% 150/2159
今年以来 6.76% 203/2159
成立以来 6.65% 1208/2159
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.48600.68%
交银施罗德丰晟收益债券A1.05940.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕通纯债债券C(519763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97453.2788.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11230.5610.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336.400.30
其他各项资产1399.921.27
交银裕通纯债债券C(519763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今唐赟33-0.20-0.09
2016-01-092017-03-31章妍447-1.701.31
2015-12-29至今黄莹洁491-1.800.13
现任基金经理:黄莹洁 唐赟