交银裕通纯债债券C(519763)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,480,482.60 |
1,857,825.22 |
11,086,159.76 |
6,886,663.09 |
| 本期利润 |
272,387.44 |
773,647.91 |
10,343,013.42 |
8,147,119.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.49 |
3.39 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.81 |
4.57 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
8,233,532.81 |
10,487,114.08 |
28,803,331.31 |
24,011,037.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
58,717,360.72 |
78,860,773.82 |
235,897,895.20 |
217,530,916.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.18 |
35.84 |
34.75 |
32.53 |
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