交银裕通纯债债券C(519763)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕通纯债债券C(519763)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,868,037.31	54,648,972.90	131,687,325.42	73,038,842.35
利息合计	417,610.07	144,589.77	853,531.46	219,230.75
其中：存款利息收入	222,330.53	134,582.25	206,270.04	67,938.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,279.54	10,007.52	647,261.42	151,291.83
投资收益合计	125,893,999.88	68,514,334.04	114,539,027.58	59,873,173.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,893,999.88	68,514,334.04	114,539,027.58	59,873,173.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,452,203.46	-14,016,906.65	16,219,085.59	12,892,579.36
其他收入	8,630.82	6,955.74	75,680.79	53,858.83
费用	30,394,852.11	13,939,591.46	18,505,446.74	8,369,900.41
管理人报酬	12,349,930.80	5,915,249.83	7,601,846.47	3,413,050.07
基金托管费	4,116,643.63	1,971,749.96	2,533,948.81	1,137,683.34
销售服务费	549,716.47	317,749.86	1,232,043.38	600,686.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,799,122.37	5,452,764.46	6,656,608.82	2,978,061.85
其中：卖出回购金融资产支出	12,799,122.37	5,452,764.46	6,656,608.82	2,978,061.85
其他费用	283,297.96	133,749.41	272,298.49	145,925.00
利润总额	54,473,185.20	40,709,381.44	113,181,878.68	64,668,941.94

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