首页 > 基金> 交银优择回报灵活配置混合A(519770)

交银优择回报灵活配置混合A

(519770)

净值:
1.2560
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银优择回报灵活配置混合A(519770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2560-0.08%
2020-08-061.25700.08%
2020-08-051.25600.08%
2020-08-041.25500.00%
2020-08-031.25500.40%
2020-07-311.25000.32%
2020-07-301.2460-0.16%
2020-07-291.24800.40%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1979/3646
最近一月 0.00% 2740/3646
最近三月 1.28% 2567/3646
最近六月 3.95% 2373/3646
最近一年 10.15% 2366/3646
今年以来 3.32% 2338/3646
成立以来 26.90% 1783/3646
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行140.00735.001.00金融业
601988中国银行115.00425.500.58金融业
601939建设银行70.00430.500.59金融业
600887伊利股份35.00755.651.03制造业
600056中国医药19.00493.050.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5655.645.92
金融业2981.833.12
房地产业1969.582.06
交通运输、仓储和邮政业905.620.95
建筑业705.300.74
其他83309.6187.21
交银优择回报灵活配置混合A(519770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14122.8213.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82214.4779.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6099.355.89
其他各项资产1202.541.16
交银优择回报灵活配置混合A(519770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-22至今李娜3764.205.39
现任基金经理:李娜 凌超
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-