首页 >
基金>
交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
|
|
|
累计净值：5.6413
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 5.5663 | -0.23% |
| 2026-09-28 | 5.5793 | -4.33% |
| 2026-09-24 | 5.8321 | -2.81% |
| 2026-09-23 | 6.0008 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 6.0156 | -0.68% |
| 2026-09-21 | 6.0566 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 6.0444 | 2.60% |
| 2026-09-17 | 5.8912 | 0.21% |
|
基金全称
|
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
高扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.16亿元
|
份额规模
|
6.1330亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.47%
|
|
最近一月
|
-3.78%
|
|
最近三月
|
-19.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
73.04%
|
|
最近两年
|
300.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 687,607.00 | 873,260,890.00 | 8.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,434,976.00 | 871,030,432.00 | 8.91 |
| 002371 | 北方华创 | 958,400.00 | 847,762,304.00 | 8.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 528,747.00 | 843,642,275.85 | 8.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,510,392.00 | 759,845,450.56 | 7.77 |
| 301526 | 国际复材 | 10,692,115.00 | 499,001,007.05 | 5.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 540,458.00 | 475,349,024.74 | 4.86 |
| 002156 | 通富微电 | 5,740,592.00 | 435,538,715.04 | 4.45 |
| 688041 | 海光信息 | 899,133.00 | 332,948,949.90 | 3.40 |
| 688012 | 中微公司 | 691,593.00 | 324,011,320.50 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,884,541,073.45 | 80.63 | 90.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843,642,275.85 | 8.63 | 9.67 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.26 | 5.57 | 5.90 | 9,778,459,263.23 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 6.57 | 0.72 | 3,018,423,444.45 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 5.34 | 3.71 | 1,732,295,868.12 |
| 2025-09-30 | 94.95 | 5.78 | 2.48 | 714,462,255.94 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.23 | 2.03 | 142,720,285.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 高扬 | 67 | -4.16 |
| 2024-12-10 | 2026-09-19 | 周珊珊 | 648 | 331.43 |
| 2024-12-06 | 2025-12-27 | 姜承操 | 386 | 149.73 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
