交银优择回报灵活配置混合A(519770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,472,324.45 |
3,817,615.06 |
-2,083,861.20 |
-2,915,363.73 |
| 本期利润 |
138,781,007.18 |
11,880,241.95 |
1,936,396.74 |
83,433.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.76 |
0.30 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.00 |
19.68 |
1.76 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
141.27 |
21.99 |
2.82 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
251,898,637.34 |
16,142,166.93 |
16,479,148.46 |
23,894,119.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.46 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
827,757,411.27 |
61,166,110.95 |
64,325,973.79 |
95,205,788.72 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
1.74 |
1.42 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
268.57 |
86.36 |
52.76 |
48.90 |
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