国保B

(519879)

每万份收益:
0.6797元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 收益走势
国保B(519879)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-240.67972.49%
2019-05-230.68502.48%
2019-05-220.68712.48%
2019-05-210.67532.47%
2019-05-160.67812.47%
2019-05-150.66932.48%
2019-05-140.68552.45%
2019-05-130.64842.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181109418平安银行CD0944963.6506475.07
211180927618浦发银行CD2764966.8596215.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单9930.51026810.14
同业存单9930.51026810.14
同业存单9930.51026810.14
国保B(519879)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9930.5110.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87500.0589.24
其他各项资产620.190.63
合计98050.75100
国保B(519879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-20至今桑迎1679硕士
现任基金经理:桑迎