国保B

(519879)

每万份收益:
0.7819元
7日年化率:
4.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-03
  • 收益走势
国保B(519879)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-030.78194.54%
2017-07-022.31124.83%
2017-06-121.15064.25%
2017-06-112.36004.28%
2017-05-231.01223.82%
2017-05-220.95873.88%
2017-05-212.09993.91%
2017-05-191.05003.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155602915国电集CP0035018.8680631.79
204157700415华能新能CP0033000.6875761.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券12973.35420711.24
汇总12973.35420711.24
国保B(519879)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8019.562.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计140725.0250.04
其他各项资产132453.2147.10
合计281197.79100
国保B(519879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-20至今桑迎1038硕士
现任基金经理:桑迎