国寿安保场内实时申赎货币B(519879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保场内实时申赎货币B(519879)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,019,296.57	1,598,761.44	3,329,016.82	1,758,024.26
利息合计	2,992,929.25	1,598,558.87	3,106,639.20	1,535,646.64
其中：存款利息收入	2,868,929.79	1,474,559.41	2,874,476.01	1,382,860.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,999.46	123,999.46	232,163.19	152,786.33
投资收益合计	26,367.32	202.57	222,377.62	222,377.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,367.32	202.57	222,377.62	222,377.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,492,229.67	751,259.16	1,474,295.86	769,228.18
管理人报酬	407,005.94	205,837.06	376,448.23	193,398.41
基金托管费	122,101.64	61,751.01	112,934.44	58,019.53
销售服务费	310,368.83	156,333.45	319,054.80	165,878.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	652,753.26	327,337.64	665,781.91	351,854.92
利润总额	1,527,066.90	847,502.28	1,854,720.96	988,796.08

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