国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	825,070.54	652,942.85	819,149.07	449,285.34
存出保证金	284,128.35	146,071.86	100,158.70	173,735.79
交易性金融资产	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	78,509,309.59	75,606,283.83	69,021,205.48
应收证券清算款	999,346.74	-	999,022.64	999,254.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	159,008,523.66	231,400,778.48	194,605,489.59	179,143,533.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	988,529.39	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,510.46	35,732.48	32,712.71	30,344.46
应付托管费	8,253.15	10,719.73	9,813.83	9,103.34
应付销售服务费	25,579.53	24,768.49	26,561.63	26,139.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,475.44	10,514.09	7,972.79	24,607.81
其他负债	197,369.37	121,343.81	200,269.85	133,368.06
负债合计	261,187.95	1,191,607.99	277,330.81	223,563.11
所有者权益
实收基金	158,747,335.71	230,209,170.49	194,328,158.78	178,919,970.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	158,747,335.71	230,209,170.49	194,328,158.78	178,919,970.66
负债及所有者权益总计	159,008,523.66	231,400,778.48	194,605,489.59	179,143,533.77

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