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华安安顺灵活配置混合A(519909)
华安安顺灵活配置混合A
(519909)
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累计净值：6.4290
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.9220 | -1.09% |
| 2026-06-25 | 5.9870 | 3.90% |
| 2026-06-24 | 5.7620 | 3.24% |
| 2026-06-23 | 5.5810 | -3.16% |
| 2026-06-22 | 5.7630 | 2.02% |
| 2026-06-18 | 5.6490 | 1.27% |
| 2026-06-17 | 5.5780 | 3.20% |
| 2026-06-16 | 5.4050 | 1.92% |
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基金全称
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华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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高钥群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.68亿元
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份额规模
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2.2694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.83%
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最近一月
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8.07%
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最近三月
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38.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.73%
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最近两年
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93.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 846,740.00 | 44,589,328.40 | 4.60 |
| 300347 | 泰格医药 | 666,200.00 | 35,861,546.00 | 3.70 |
| 002294 | 信立泰 | 524,900.00 | 32,181,619.00 | 3.32 |
| 300037 | 新宙邦 | 561,500.00 | 31,623,680.00 | 3.26 |
| 603259 | 药明康德 | 299,600.00 | 29,390,760.00 | 3.03 |
| 600309 | 万华化学 | 350,600.00 | 27,855,170.00 | 2.87 |
| 600216 | 浙江医药 | 1,731,800.00 | 27,830,026.00 | 2.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 182,380.00 | 27,495,608.80 | 2.84 |
| 300604 | 长川科技 | 206,600.00 | 25,008,930.00 | 2.58 |
| 300567 | 精测电子 | 195,600.00 | 24,586,920.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 598,757,523.48 | 61.75 | 75.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,288,751.68 | 6.73 | 8.20 |
| 金融业 | 59,071,214.00 | 6.09 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,130,034.00 | 3.73 | 4.54 |
| 房地产业 | 22,451,336.00 | 2.32 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 9,461,571.00 | 0.98 | 1.19 |
| 采矿业 | 5,288,794.05 | 0.55 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.13 | - | 18.14 | 969,700,807.30 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 11.34 | 934,712,943.72 |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 12.34 | 972,544,205.44 |
| 2025-06-30 | 83.00 | - | 15.03 | 764,359,633.74 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-08 | - | 高钥群 | 2426 | 237.24 |
| 2019-11-08 | 2022-01-26 | 王斌 | 810 | 127.28 |
| 2015-03-02 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1712 | 25.97 |
| 2015-02-17 | 2016-09-21 | 翁启森 | 582 | 0.66 |
| 2014-05-12 | 2015-02-17 | 尚志民 | 281 | 37.00 |
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