华安安顺混合

(519909)

净值:
1.4450
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.5690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安安顺混合(519909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.4450-0.21%
2019-01-111.44800.21%
2019-01-101.4450-0.07%
2019-01-091.44600.35%
2019-01-081.44100.14%
2019-01-071.43901.05%
2019-01-041.42401.64%
2019-01-031.4010-0.99%
基金公司 华安基金 基金经理 谢振东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0656亿元
最近分红 华安安顺混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 511/2946
最近一月 -1.30% 1458/2946
最近三月 0.49% 947/2946
最近六月 -6.77% 1135/2946
最近一年 -12.32% 987/2946
今年以来 1.19% 731/2946
成立以来 47.29% 421/2946
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.19500.84%
华安年年盈C1.03200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002081金螳螂224.752467.763.30-3.11%-4.76%3.19%建筑业
002126银轮股份170.001710.202.29-2.82%0.75%7.99%制造业
600093易见股份170.002283.103.05-1.11%-1.73%-4.28%租赁和商务服务业
300336新文化150.002319.003.10-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300257开山股份148.003119.844.17-0.15%-6.48%-2.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36284.3632.79
房地产业4416.043.99
金融业4219.663.81
农、林、牧、渔业2758.802.49
交通运输、仓储和邮政业2719.262.46
其他60269.6954.46
华安安顺混合(519909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59447.9552.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4095.953.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35369.1631.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13554.2712.04
其他各项资产136.480.12
华安安顺混合(519909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-02至今谢振东7934.6013.66
2015-02-172016-09-21翁启森5821.2415.05
2014-05-122015-02-17尚志民28139.2440.24
现任基金经理:谢振东