华安安顺混合

(519909)

净值:
1.7480
日增长率:
0.46%
累计净值:1.8980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安安顺混合(519909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.74800.46%
2019-04-031.74000.40%
2019-04-021.7330-0.06%
2019-04-011.73401.82%
2019-03-291.70301.92%
2019-03-281.6710-0.54%
2019-03-271.68001.02%
2019-03-261.6630-1.31%
基金公司 华安基金 基金经理 谢振东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1685亿元
最近分红 华安安顺混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 2653/3005
最近一月 1.59% 1576/3005
最近三月 17.44% 1450/3005
最近六月 24.21% 1194/3005
最近一年 7.62% 718/3005
今年以来 20.73% 1419/3005
成立以来 75.73% 455/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.44400.84%
华安大中华1.41300.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002081金螳螂224.752467.763.30-3.11%-4.76%3.19%建筑业
002126银轮股份170.001710.202.29-2.82%0.75%7.99%制造业
600093易见股份170.002283.103.05-1.11%-1.73%-4.28%租赁和商务服务业
300336新文化150.002319.003.10-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300257开山股份148.003119.844.17-0.15%-6.48%-2.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40302.1336.09
金融业6490.655.81
信息传输、软件和信息技术服务业4862.634.35
房地产业2972.502.66
水利、环境和公共设施管理业2956.992.65
其他54100.3248.44
华安安顺混合(519909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65581.5758.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4549.814.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31950.1128.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7134.766.35
其他各项资产3211.762.86
华安安顺混合(519909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-02至今谢振东7934.6013.66
2015-02-172016-09-21翁启森5821.2415.05
2014-05-122015-02-17尚志民28139.2440.24
现任基金经理:谢振东