华安安顺灵活配置混合A(519909)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
142,269,973.00 |
231,004,056.10 |
-30,848,324.53 |
42,874,521.31 |
| 本期利润 |
341,712,307.94 |
302,447,186.89 |
45,843,085.84 |
49,495,653.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.59 |
1.34 |
0.20 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.68 |
37.15 |
6.21 |
6.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.56 |
43.60 |
6.39 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
902,293,089.37 |
743,367,794.63 |
553,598,205.02 |
532,892,310.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.40 |
3.60 |
2.43 |
2.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,266,106,319.27 |
933,658,835.39 |
763,683,811.29 |
753,392,762.47 |
| 期末基金份额净值 |
6.17 |
4.52 |
3.35 |
3.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
521.42 |
355.06 |
237.14 |
216.90 |
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