华安安顺灵活配置混合A(519909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安顺灵活配置混合A(519909)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	349,536,542.06	314,774,204.60	51,583,195.13	50,665,982.61
利息合计	253,843.55	503,005.91	251,358.32	1,162,550.05
其中：存款利息收入	253,843.55	503,005.91	251,358.32	1,162,550.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	149,292,661.05	239,741,100.95	-28,426,565.02	64,227,453.53
其中：股票投资收益	144,321,969.19	230,593,746.73	-33,742,908.03	53,406,471.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.09	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,970,687.77	9,147,354.22	5,316,343.01	10,820,981.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	199,733,428.90	74,490,113.43	79,750,294.58	-14,738,429.34
其他收入	256,608.56	39,984.31	8,107.25	14,408.37
费用	7,355,241.13	11,739,501.28	5,363,146.65	11,602,197.96
管理人报酬	6,220,281.02	9,863,065.68	4,481,954.97	9,626,672.10
基金托管费	1,036,713.55	1,643,844.33	746,992.58	1,604,445.32
销售服务费	3,282.72	41,436.92	39,330.24	180,271.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,963.83	191,154.35	94,868.86	190,808.73
利润总额	342,181,300.93	303,034,703.32	46,220,048.48	39,063,784.65

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